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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅![]() |
期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9252 | 1.3912 | 0.9130 | 1.3790 | -- | 0 | 0 | 2013-04-23 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1156 | 1.6701 | 1.1190 | 1.6744 | -- | 0 | 0 | 2013-05-29 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2717 | 1.4844 | 1.2666 | 1.4792 | -- | 0 | 0 | 2016-01-12 | 0.60% | 购买 | ||
4 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-02 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0492 | 1.5654 | 1.0524 | 1.5694 | -- | 0 | 0 | 2015-03-04 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1380 | 1.3860 | 1.1386 | 1.3866 | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-09-29 | 0.16% | 购买 | ||
8 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-27 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002280 | 华富安享债券 | 0.9929 | 1.4029 | 0.9842 | 1.3942 | -- | 0 | 0 | 2016-01-20 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 002412 | 华富安福债券 | 1.0473 | 1.2844 | 1.0456 | 1.2827 | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1.0916 | 1.7516 | 1.0921 | 1.7521 | -- | 0 | 0 | 2016-02-16 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1709 | 1.2671 | 1.1718 | 1.2680 | -- | 0 | 0 | 2016-05-24 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1467 | 1.2415 | 1.1475 | 1.2423 | -- | 0 | 0 | 2016-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-25 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-18 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-18 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-01 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-02 | 0.10% | 购买 | ||
21 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-05 | 1.50% | 购买 | ||
23 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-01 | 0.12% | 购买 | ||
24 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-01 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-15 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.12% | 购买 | ||
27 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-22 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-16 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-14 | 0.10% | 购买 | ||
33 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-04 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-12 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-05 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-05 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-25 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-30 | 0.05% | 购买 | ||
39 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-04 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-12 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-24 | 0.12% | 购买 | ||
42 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-12 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-09 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-09 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.12% | 购买 | ||
48 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-24 | 0.10% | 购买 | ||
49 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-30 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-08 | 0.15% | 购买 |