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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.8711	0.8711	0.9111	0.9111	4.5919%	2023-09-25	0.15%	购买
2	018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.8683	0.8683	0.9081	0.9081	4.5837%	2023-09-25	0.0%	购买
3	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.0388	1.0388	1.0740	1.0740	3.3885%	2015-04-12	0.15%	购买
4	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.0304	1.0304	1.0653	1.0653	3.3881%	2022-11-20	0.0%	购买
5	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	0.9810	0.9810	1.0142	1.0142	3.3843%	2015-04-12	0.0%	购买
6	017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.4766	0.4766	0.4912	0.4912	3.0634%	2022-12-14	0.15%	购买
7	017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.4736	0.4736	0.4881	0.4881	3.0617%	2022-12-14	0.0%	购买
8	010282	中信建投智享生活混合A	0.6645	0.6645	0.6820	0.6820	2.6336%	2020-11-03	0.15%	购买
9	010283	中信建投智享生活混合C	0.6548	0.6548	0.6720	0.6720	2.6268%	2020-11-03	0.0%	购买
10	001809	中信建投智信物联网A	1.1233	1.1233	1.1475	1.1475	2.1544%	2016-08-02	0.15%	购买
11	004636	中信建投智信物联网C	1.1453	1.1453	1.1699	1.1699	2.1479%	2017-05-09	0.0%	购买
12	393001	中海优势精选混合	1.3520	1.6780	1.3750	1.7010	1.7020%	2012-06-19	0.15%	购买
13	013851	中信建投低碳成长混合A	0.4772	0.4772	0.4850	0.4850	1.6345%	2021-12-12	0.15%	购买
14	013852	中信建投低碳成长混合C	0.4724	0.4724	0.4801	0.4801	1.6300%	2021-12-12	0.0%	购买
15	012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	0.5940	0.5940	0.6020	0.6020	1.3468%	2021-08-12	0.15%	购买
16	012390	中欧产业前瞻混合A	0.5437	0.5437	0.5510	0.5510	1.3427%	2021-06-15	0.15%	购买
17	012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.5803	0.5803	0.5880	0.5880	1.3269%	2021-08-12	0.0%	购买
18	012391	中欧产业前瞻混合C	0.5305	0.5305	0.5375	0.5375	1.3195%	2021-06-15	0.0%	购买
19	003095	中欧医疗健康混合A	1.4560	1.6940	1.4737	1.7117	1.2160%	2016-09-28	0.15%	购买
20	003096	中欧医疗健康混合C	1.4054	1.6374	1.4224	1.6544	1.2093%	2016-09-28	0.0%	购买
21	000706	中邮多策略灵活配置混合	1.0040	1.4250	1.0160	1.4370	1.1997%	2014-07-23	0.15%	购买
22	398001	中海优质成长混合	0.2570	4.0064	0.2600	4.0139	1.1682%	2004-09-27	0.12%	购买
23	013559	招商均衡回报混合A	0.7189	0.7189	0.7260	0.7260	0.9876%	2021-10-28	0.15%	购买
24	013560	招商均衡回报混合C	0.7035	0.7035	0.7103	0.7103	0.9666%	2021-10-28	0.0%	购买
25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.3763	1.3763	1.3896	1.3896	0.9664%	2019-06-27	0.15%	购买
26	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	1.3651	1.3651	1.3782	1.3782	0.9610%	2022-11-21	0.0%	购买
27	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2147	2.8040	1.2256	2.8149	0.8956%	2011-07-31	0.15%	购买
28	003125	中科沃土沃鑫成长混合发起A	1.2296	1.2296	1.2405	1.2405	0.8865%	2016-10-24	0.15%	购买
29	000879	中海医药混合C	0.9170	1.9700	0.9250	1.9780	0.8734%	2014-12-16	0.0%	购买
30	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.4287	0.4287	0.4324	0.4324	0.8631%	2018-04-22	0.10%	购买
31	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.3300	2.3300	2.3500	2.3500	0.8578%	2022-01-13	0.0%	购买
32	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.4210	0.4210	0.4246	0.4246	0.8551%	2018-04-22	0.0%	购买
33	010678	中欧均衡成长混合A	0.6454	0.6454	0.6509	0.6509	0.8522%	2020-12-10	0.15%	购买
34	217005	招商先锋混合	0.6638	3.2679	0.6694	3.2735	0.8431%	2004-05-31	0.15%	购买
35	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.3850	3.6480	2.4050	3.6680	0.8388%	2012-03-07	0.15%	购买
36	015143	中欧智能制造混合A	0.8880	0.8880	0.8954	0.8954	0.8333%	2022-03-21	0.15%	购买
37	010679	中欧均衡成长混合C	0.6272	0.6272	0.6324	0.6324	0.8291%	2020-12-10	0.0%	购买
38	015144	中欧智能制造混合C	0.8779	0.8779	0.8850	0.8850	0.8087%	2022-03-21	0.0%	购买
39	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6285	0.6285	0.6334	0.6334	0.7796%	2022-03-03	0.15%	购买
40	000878	中海医药混合A	1.0250	2.0780	1.0330	2.0860	0.7786%	2014-12-16	0.15%	购买
41	012003	招商价值成长混合A	0.6338	0.6338	0.6387	0.6387	0.7731%	2021-08-19	0.15%	购买
42	014766	中欧碳中和混合发起C	0.6168	0.6168	0.6215	0.6215	0.7620%	2022-03-03	0.0%	购买
43	012004	招商价值成长混合C	0.6193	0.6193	0.6239	0.6239	0.7428%	2021-08-19	0.0%	购买
44	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.7609	0.7609	0.7665	0.7665	0.7360%	2022-11-29	0.15%	购买
45	013581	中海海颐混合A	0.9375	0.9375	0.9444	0.9444	0.7360%	2021-11-15	0.10%	购买
46	013582	中海海颐混合C	0.9304	0.9304	0.9372	0.9372	0.7309%	2021-11-15	0.0%	购买
47	016757	中加医疗创新混合发起式C	0.7540	0.7540	0.7595	0.7595	0.7294%	2022-11-29	0.0%	购买
48	002249	招商境远灵活配置混合	1.7749	1.7749	1.7876	1.7876	0.7155%	2015-12-14	0.15%	购买
49	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.7084	0.7084	0.7132	0.7132	0.6776%	2021-01-08	0.0%	购买
50	004937	中航混改精选混合C	0.7424	0.7424	0.7474	0.7474	0.6735%	2017-12-13	0.0%	购买

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