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每日开放式基金收益排行一览|共612只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 （元/10份） |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||||
| 1 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5420 | 1.5770 | 1.5430 | 1.5780 | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3.9648 | 5.1038 | 3.9657 | 5.1047 | -- | 0 | 0 | 2012-05-06 | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.1889 | 2.7782 | 1.2103 | 2.7996 | -- | 0 | 0 | 2011-07-31 | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8889 | 2.3729 | 1.9066 | 2.3906 | -- | 0 | 0 | 2010-07-29 | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0.10% | 购买 | ||
| 6 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.7453 | 1.7453 | 1.7530 | 1.7530 | -- | 0 | 0 | 2019-07-17 | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.9239 | 0.9239 | 0.9108 | 0.9108 | -- | 0 | 0 | 2018-07-04 | 1.50% | 购买 | ||
| 8 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4200 | 1.4200 | 1.4290 | 1.4290 | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.4080 | 1.4080 | 1.4060 | 1.4060 | -- | 0 | 0 | 2015-04-16 | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0585 | 5.1539 | 3.0934 | 5.1888 | -- | 0 | 0 | 2005-11-16 | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 0.8385 | 0.8385 | 0.8538 | 0.8538 | -- | 0 | 0 | 2024-03-11 | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.8400 | 0.8400 | 0.8554 | 0.8554 | -- | 0 | 0 | 2024-03-11 | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-11 | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020361 | 中海蓝筹混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-03 | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020360 | 中海混改红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 0.9681 | 0.9681 | 0.9944 | 0.9944 | -- | 0 | 0 | 2024-02-25 | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 0.9702 | 0.9702 | 0.9966 | 0.9966 | -- | 0 | 0 | 2024-02-25 | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 1.0297 | 1.0297 | 1.0309 | 1.0309 | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 1.0322 | 1.0322 | 1.0334 | 1.0334 | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 019353 | 招商精选企业混合C | 0.8697 | 0.8697 | 0.8778 | 0.8778 | -- | 0 | 0 | 2023-11-16 | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019352 | 招商精选企业混合A | 0.8729 | 0.8729 | 0.8811 | 0.8811 | -- | 0 | 0 | 2023-11-16 | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0162 | 1.0162 | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0187 | 1.0187 | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.10% | 购买 | ||
| 24 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9773 | 0.9773 | -- | 0 | 0 | 2023-10-08 | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 0.9826 | 0.9826 | 0.9818 | 0.9818 | -- | 0 | 0 | 2023-10-08 | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.9321 | 0.9321 | 0.9198 | 0.9198 | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.9349 | 0.9349 | 0.9226 | 0.9226 | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 1.3527 | 1.3527 | 1.3566 | 1.3566 | -- | 0 | 0 | 2023-07-19 | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018848 | 中海信息产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 0.8441 | 0.8441 | 0.8427 | 0.8427 | -- | 0 | 0 | 2023-06-25 | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 0.8492 | 0.8492 | 0.8478 | 0.8478 | -- | 0 | 0 | 2023-06-25 | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1711 | 1.1711 | 1.2011 | 1.2011 | -- | 0 | 0 | 2023-05-23 | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.4615 | 1.4615 | 1.4633 | 1.4633 | -- | 0 | 0 | 2023-05-04 | 0.10% | 购买 | ||
| 36 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 1.2837 | 1.2837 | 1.2863 | 1.2863 | -- | 0 | 0 | 2023-05-04 | 0.10% | 购买 | ||
| 37 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 1.1205 | 1.1205 | 1.1144 | 1.1144 | -- | 0 | 0 | 2023-06-08 | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1240 | 1.1240 | -- | 0 | 0 | 2023-06-08 | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 018249 | 中欧致和混合C | 0.9141 | 0.9141 | 0.9104 | 0.9104 | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018248 | 中欧致和混合A | 0.9222 | 0.9222 | 0.9186 | 0.9186 | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 1.7354 | 1.7354 | 1.7429 | 1.7429 | -- | 0 | 0 | 2023-02-23 | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 1.1261 | 1.1261 | 1.1235 | 1.1235 | -- | 0 | 0 | 2023-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 1.1347 | 1.1347 | 1.1321 | 1.1321 | -- | 0 | 0 | 2023-03-20 | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 0.9462 | 0.9462 | 0.9613 | 0.9613 | -- | 0 | 0 | 2023-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9687 | 0.9687 | -- | 0 | 0 | 2023-03-20 | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 017915 | 中海消费混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-05 | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-16 | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9311 | 0.9311 | -- | 0 | 0 | 2023-06-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 0.9421 | 0.9421 | 0.9390 | 0.9390 | -- | 0 | 0 | 2023-06-14 | 0.15% | 购买 |
