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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-10-08 | 0.16% | 购买 | ||
2 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-17 | 1.50% | 购买 | ||
3 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-17 | 1.20% | 购买 | ||
4 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
5 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
7 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.50% | 购买 | ||
9 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 1.20% | 购买 | ||
11 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.05% | 购买 | ||
13 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-01 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-01 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.60% | 购买 | ||
18 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-18 | 0.16% | 购买 | ||
20 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-16 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 0.12% | 购买 | ||
22 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
23 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
24 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-09 | -- | 购买 | ||
25 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 159579 | 华安深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-04 | -- | 购买 | ||
28 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-28 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-17 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-07 | -- | 购买 | ||
33 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-28 | 1.50% | 购买 | ||
36 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-07-30 | -- | 购买 | ||
37 | 968029 | 恒生指数(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-29 | 1.50% | 购买 | ||
38 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
39 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 1 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
40 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
41 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 1 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
42 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
43 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 1 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
44 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | 2.50% | 购买 | ||
45 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | 2.50% | 购买 | ||
46 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-17 | 2.50% | 购买 | ||
47 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | -- | 购买 | ||
48 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
49 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
50 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 |