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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-24 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
3 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-19 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0007 | 1.0007 | -- | 0 | 0 | 2024-06-24 | 1.20% | 购买 | ||
7 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | 0 | 0 | 2024-06-24 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-19 | 0.50% | 购买 | ||
9 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | 0 | 0 | 2024-06-27 | -- | 购买 | ||
12 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4176 | 0.4176 | 0.4036 | 0.4036 | -- | 0 | 0 | 2022-06-29 | -- | 购买 | ||
14 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4607 | 0.4607 | 0.4493 | 0.4493 | -- | 0 | 0 | 2021-11-23 | -- | 购买 | ||
15 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4688 | 0.4688 | 0.4538 | 0.4538 | -- | 0 | 0 | 2021-06-28 | -- | 购买 | ||
16 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4871 | 0.4871 | 0.4951 | 0.4951 | -- | 0 | 0 | 2020-07-26 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5184 | 0.5184 | 0.5021 | 0.5021 | -- | 0 | 0 | 2021-11-21 | -- | 购买 | ||
18 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5349 | 1.0698 | 0.5427 | 1.0854 | -- | 0 | 0 | 2019-07-22 | -- | 购买 | ||
19 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5402 | 0.5402 | 0.5244 | 0.5244 | -- | 0 | 0 | 2021-08-18 | -- | 购买 | ||
20 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.5491 | 0.5491 | 0.5526 | 0.5526 | -- | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5517 | 0.5517 | 0.5552 | 0.5552 | -- | 0 | 0 | 2017-03-12 | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5551 | 0.5551 | 0.5383 | 0.5383 | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5567 | 0.5567 | 0.5399 | 0.5399 | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 1.20% | 购买 | ||
24 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5673 | 0.5673 | 0.5600 | 0.5600 | -- | 0 | 0 | 2021-08-03 | -- | 购买 | ||
25 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5769 | 0.5769 | 0.5584 | 0.5584 | -- | 0 | 0 | 2022-11-28 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5787 | 0.5787 | 0.5602 | 0.5602 | -- | 0 | 0 | 2022-11-28 | 1.20% | 购买 | ||
27 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5811 | 0.5811 | 0.5578 | 0.5578 | -- | 0 | 0 | 2021-09-14 | -- | 购买 | ||
28 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5824 | 0.5824 | 0.5987 | 0.5987 | -- | 0 | 0 | 2021-08-04 | -- | 购买 | ||
29 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5919 | 0.5919 | 0.5963 | 0.5963 | -- | 0 | 0 | 2023-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5934 | 0.5934 | 0.5978 | 0.5978 | -- | 0 | 0 | 2023-03-23 | 1.20% | 购买 | ||
31 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5945 | 0.5945 | 0.5884 | 0.5884 | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | -- | 购买 | ||
32 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6022 | 0.6022 | 0.6070 | 0.6070 | -- | 0 | 0 | 2021-01-06 | -- | 购买 | ||
33 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.6022 | 0.6022 | 0.5993 | 0.5993 | -- | 0 | 0 | 2021-02-28 | -- | 购买 | ||
34 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6206 | 0.6206 | 0.6254 | 0.6254 | -- | 0 | 0 | 2021-07-14 | -- | 购买 | ||
35 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6321 | 0.6321 | 0.6255 | 0.6255 | -- | 0 | 0 | 2022-09-15 | -- | 购买 | ||
36 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6371 | 0.7541 | 0.6208 | 0.7378 | -- | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6404 | 1.6622 | 0.6241 | 1.6563 | -- | 0 | 0 | 2013-09-11 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.6520 | 0.6520 | 0.6410 | 0.6410 | -- | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6560 | 1.0950 | 0.6450 | 1.0890 | -- | 0 | 0 | 2015-03-29 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6561 | 0.6561 | 0.6377 | 0.6377 | -- | 0 | 0 | 2022-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6593 | 0.6593 | 0.6408 | 0.6408 | -- | 0 | 0 | 2022-01-17 | 1.20% | 购买 | ||
42 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6623 | 0.6623 | 0.6610 | 0.6610 | -- | 0 | 0 | 2020-12-09 | -- | 购买 | ||
43 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6730 | 0.6730 | 0.6599 | 0.6599 | -- | 0 | 0 | 2021-09-26 | -- | 购买 | ||
44 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6749 | 0.6749 | 0.6475 | 0.6475 | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6782 | 0.6782 | 0.6506 | 0.6506 | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 1.20% | 购买 | ||
46 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6811 | 0.6811 | 0.6655 | 0.6655 | -- | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6816 | 0.6816 | 0.6672 | 0.6672 | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6819 | 0.6819 | 0.6663 | 0.6663 | -- | 0 | 0 | 2023-11-09 | 1.20% | 购买 | ||
49 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6833 | 0.6833 | 0.6689 | 0.6689 | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6877 | 0.6877 | 0.6863 | 0.6863 | -- | 0 | 0 | 2022-08-18 | 0.0% | 购买 |