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2	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	0.9461	0.9461	0.9371	0.9371	-0.9513%	2023-10-30	0.12%	购买
3	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	0.9456	0.9456	0.9264	0.9264	-2.0305%	2024-04-08	0.0%	购买
4	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	0.9463	0.9463	0.9271	0.9271	-2.0290%	2024-04-08	0.12%	购买
5	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0492	1.0492	1.0562	1.0562	0.6672%	2023-11-07	0.0%	购买
6	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0499	1.0499	1.0569	1.0569	0.6667%	2023-11-07	0.12%	购买
7	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	0.9062	0.9062	0.8925	0.8925	-1.5118%	2023-08-16	0.0%	购买
8	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	0.9087	0.9087	0.8950	0.8950	-1.5076%	2023-08-16	0.12%	购买
9	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.7763	0.7763	0.7615	0.7615	-1.9065%	2023-05-29	0.0%	购买
10	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.7789	0.7789	0.7640	0.7640	-1.9130%	2023-05-29	0.12%	购买
11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.9828	0.9828	0.9713	0.9713	-1.1701%	2020-09-28	0.0%	购买
12	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.9940	0.9940	0.9824	0.9824	-1.1670%	2020-09-28	0.12%	购买
13	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2966	1.2966	1.2969	1.2969	0.0231%	2018-11-13	0.0%	购买
14	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3188	1.3188	1.3192	1.3192	0.0303%	2018-11-13	0.12%	购买
15	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2909	1.2909	1.3025	1.3025	0.8986%	2019-12-05	0.0%	购买
16	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.3088	1.3088	1.3205	1.3205	0.8939%	2019-12-05	0.12%	购买
17	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4254	0.4254	0.4222	0.4222	-0.7522%	2021-09-08	0.0%	购买
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19	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.5352	0.5352	0.5388	0.5388	0.6726%	2022-12-26	0.0%	购买
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21	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.0008	1.0008	0.9924	0.9924	-0.8393%	2022-10-17	0.0%	购买
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23	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.6610	0.6610	0.6720	0.6720	1.6641%	2021-10-25	0.0%	购买
24	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.6664	0.6664	0.6775	0.6775	1.6657%	2021-10-25	0.12%	购买
25	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.5000	0.5000	0.5018	0.5018	0.3600%	2022-01-11	0.0%	购买
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27	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	0.0095%	2022-05-09	0.0%	购买
28	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.6987	0.6987	0.7079	0.7079	1.3167%	2023-03-15	0.0%	购买
29	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7014	0.7014	0.7107	0.7107	1.3259%	2023-03-15	0.12%	购买
30	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9027	0.9027	0.8930	0.8930	-1.0746%	2023-03-13	0.0%	购买
31	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9063	0.9063	0.8966	0.8966	-1.0703%	2023-03-13	0.12%	购买
32	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.6851	0.6851	0.6878	0.6878	0.3941%	2020-06-15	0.0%	购买
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36	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0074	1.0074	1.0116	1.0116	0.4169%	2023-09-26	0.0%	购买
37	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0098	1.0098	1.0141	1.0141	0.4258%	2023-09-26	0.10%	购买
38	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8612	0.8612	0.8591	0.8591	-0.2438%	2024-04-29	0.0%	购买
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50	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.8500	0.8500	0.8408	0.8408	-1.0824%	2023-05-08	0.0%	购买

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