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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-14 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-14 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-12 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0.90% | 购买 | ||
8 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-22 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.80% | 购买 | ||
12 | 014046 | 交银医药创新股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004075 | 交银医药创新股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-07-31 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-07-31 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-17 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-09 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-04 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-06 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-27 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 159913 | 交银深证300价值ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-21 | -- | 购买 | ||
23 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-24 | -- | 购买 | ||
25 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-13 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-29 | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-25 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007465 | 交银创业板50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-19 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007464 | 交银创业板50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-19 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-18 | -- | 购买 | ||
32 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-29 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-28 | -- | 购买 | ||
36 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-26 | -- | 购买 | ||
37 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-20 | -- | 购买 | ||
38 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-10 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-10 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-10 | -- | 购买 | ||
41 | 021852 | 建信中证500指数增强E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-08 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005633 | 建信中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000478 | 建信中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-26 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-22 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-22 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0.05% | 购买 | ||
48 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-05 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-21 | 0.15% | 购买 |