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1	000055	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	--	--	--	--	--	0	0	2015-01-15	1.30%	购买
2	000059	国联安中证医药100A	0.8569	1.4169	0.8585	1.4185	--	0	0	2013-08-20	0.12%	购买
3	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	0.19	1	2013-08-08	0.13%	购买
4	000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	--	--	--	--	--	0.0266322783	1	2013-08-08	1.30%	购买
5	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	0	0	2013-12-09	0.13%	购买
6	000370	广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A	--	--	--	--	--	0	0	2013-12-09	1.30%	购买
7	000512	国泰沪深300指数增强A	1.0875	2.0404	1.0901	2.0430	--	0	0	2014-05-18	0.10%	购买
8	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	0.9547	1.7117	0.9635	1.7205	0.9212%	0	0	2014-06-04	0.10%	购买
9	000761	国富健康优质生活股票	1.2085	1.2085	1.1935	1.1935	-1.2412%	0	0	2014-09-22	0.15%	购买
10	000793	工银高端制造股票	1.3730	1.3730	1.3790	1.3790	0.4370%	0	0	2014-10-21	0.15%	购买
11	000803	工银研究精选股票	2.7350	2.7350	2.8100	2.8100	2.7422%	0	0	2014-10-22	0.15%	购买
12	000826	广发百发100指数A	1.0060	1.3660	0.9910	1.3510	-1.4911%	0	0	2014-10-29	0.12%	购买
13	000827	广发百发100指数E	1.0040	1.3640	0.9900	1.3500	-1.3927%	0	0	2014-10-29	0.06%	购买
14	000831	工银医疗保健股票	2.2370	2.2370	2.2390	2.2390	0.0894%	0	0	2014-11-17	0.15%	购买
15	000893	工银创新动力股票	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	-0.0944%	0	0	2014-12-10	0.15%	购买
16	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	--	--	--	0	0	2015-01-15	1.60%	购买
17	000942	广发信息技术联接A	0.9248	0.9248	0.9286	0.9286	0.4109%	0	0	2015-01-28	0.12%	购买
18	000968	广发养老指数A	0.7520	0.7520	0.7529	0.7529	0.1197%	0	0	2015-02-12	0.12%	购买
19	000991	工银战略转型股票A	3.1630	3.1630	3.1720	3.1720	0.2845%	0	0	2015-02-15	0.15%	购买
20	001008	工银国企改革股票	1.9240	1.9240	1.9160	1.9160	-0.4158%	0	0	2015-01-26	0.15%	购买
21	001043	工银美丽城镇股票A	1.4660	1.8900	1.4740	1.8980	0.5464%	0	0	2015-03-25	0.15%	购买
22	001047	光大保德信国企改革股票A	1.3060	1.3060	1.2830	1.2830	-1.7611%	0	0	2015-03-24	0.15%	购买
23	001054	工银新金融股票A	2.2420	2.2420	2.2560	2.2560	0.6244%	0	0	2015-03-18	0.15%	购买
24	001064	广发中证环保ETF联接A	0.6493	0.6493	0.6546	0.6546	0.8163%	0	0	2015-03-24	0.12%	购买
25	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	0	0	2015-03-29	0.13%	购买
26	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	--	--	--	--	--	0	0	2015-03-29	1.30%	购买
27	001133	广发可选消费联接A	0.8437	0.8437	0.8309	0.8309	-1.5171%	0	0	2015-04-14	0.12%	购买
28	001158	工银新材料新能源股票	1.2360	1.2360	1.2250	1.2250	-0.8900%	0	0	2015-04-27	0.15%	购买
29	001171	工银养老产业股票A	1.2920	1.2920	1.2940	1.2940	0.1548%	0	0	2015-04-27	0.15%	购买
30	001180	广发医药卫生联接A	0.7143	0.7143	0.7200	0.7200	0.7980%	0	0	2015-05-05	0.12%	购买
31	001195	工银农业产业股票	0.8920	0.8920	0.9170	0.9170	2.8027%	0	0	2015-05-25	0.15%	购买
32	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5160	0.5160	0.5100	0.5100	-1.1630%	0	0	2015-05-28	0.12%	购买
33	001245	工银生态环境股票A	1.5850	1.5850	1.5820	1.5820	-0.1893%	0	0	2015-06-01	0.15%	购买
34	001409	工银互联网加股票	0.4460	0.4460	0.4420	0.4420	-0.8969%	0	0	2015-06-04	0.15%	购买
35	001469	广发金融地产联接A	0.9641	0.9641	0.9748	0.9748	1.1098%	0	0	2015-07-08	0.12%	购买
36	001496	工银聚焦30股票	1.1040	1.1040	1.0960	1.0960	-0.7246%	0	0	2015-06-24	0.15%	购买
37	001521	国寿安保成长优选股票A	1.0120	1.4180	1.0060	1.4120	-0.5953%	0	0	2015-12-10	0.15%	购买
38	001542	国泰互联网+股票	1.8510	2.0100	1.8380	1.9970	-0.7067%	0	0	2015-08-03	0.15%	购买
39	001576	国泰智能装备股票A	1.7120	1.8140	1.6810	1.7830	-1.8117%	0	0	2017-06-20	0.15%	购买
40	001579	国泰大农业股票A	1.4766	1.4766	1.4971	1.4971	1.3883%	0	0	2017-06-14	0.15%	购买
41	001605	国富沪港深成长精选股票A	1.4615	1.4615	1.4366	1.4366	-1.7037%	0	0	2016-01-19	0.15%	购买
42	001626	国泰央企改革股票A	1.3530	1.3530	1.3644	1.3644	0.8426%	0	0	2015-08-31	0.15%	购买
43	001645	国泰大健康股票A	1.7610	2.3530	1.7530	2.3450	-0.4566%	0	0	2016-02-02	0.15%	购买
44	001651	工银新蓝筹股票A	2.5700	2.5700	2.5970	2.5970	1.0506%	0	0	2015-08-05	0.15%	购买
45	001672	国寿安保智慧生活股票	1.0560	1.8630	1.0430	1.8500	-1.2301%	0	0	2015-08-31	0.15%	购买
46	001714	工银文体产业股票A	2.5440	2.7330	2.5490	2.7380	0.1948%	0	0	2015-12-29	0.15%	购买
47	001717	工银前沿医疗股票A	2.5970	2.5970	2.6070	2.6070	0.3851%	0	0	2016-02-02	0.15%	购买
48	001718	工银物流产业股票A	3.3180	3.3180	3.3370	3.3370	0.5726%	0	0	2016-02-29	0.15%	购买
49	001719	工银国家战略股票	1.5400	1.5400	1.5390	1.5390	-0.0649%	0	0	2016-01-28	0.15%	购买
50	001764	广发沪港深新机遇股票	0.9670	1.1040	0.9240	1.0610	-4.4453%	0	0	2016-05-26	0.15%	购买

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