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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-25 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-08 | 0.13% | 购买 | ||
3 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-27 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-09 | 0.13% | 购买 | ||
5 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-02 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-29 | 0.13% | 购买 | ||
7 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-24 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-30 | 0.05% | 购买 | ||
13 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-24 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-19 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-24 | 0.06% | 购买 | ||
17 | 006886 | 工银养老2050A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-27 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007231 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-15 | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-08 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-16 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-02 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-09 | 0.12% | 购买 | ||
27 | 009151 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-05 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-27 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-01 | 1.20% | 购买 | ||
30 | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-26 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-26 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-19 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 013279 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-04 | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-14 | 0.08% | 购买 | ||
37 | 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-08 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-04 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0.12% | 购买 | ||
41 | 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-12 | 0.10% | 购买 | ||
46 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-09 | 0.10% | 购买 | ||
47 | 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-19 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-19 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015246 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-11 | 0.10% | 购买 | ||
50 | 015247 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-11 | 0.0% | 购买 |