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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-12 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-23 | 0.60% | 购买 | ||
6 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0.80% | 购买 | ||
7 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 1.20% | 购买 | ||
8 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-29 | 0.08% | 购买 | ||
13 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 1.00% | 购买 | ||
14 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.10% | 购买 | ||
15 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.12% | 购买 | ||
17 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.3610 | 0.3610 | 0.3592 | 0.3592 | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.3655 | 0.3655 | 0.3637 | 0.3637 | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.3933 | 0.3933 | 0.3900 | 0.3900 | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.3994 | 0.3994 | 0.3960 | 0.3960 | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4191 | 0.4191 | 0.4051 | 0.4051 | -- | 0 | 0 | 2023-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4216 | 0.4216 | 0.4075 | 0.4075 | -- | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4198 | 0.4198 | 0.4225 | 0.4225 | 0.6432% | 0 | 0 | 2017-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4374 | 0.4374 | 0.4303 | 0.4303 | -1.6232% | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4331 | 0.4331 | -1.5905% | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4348 | 0.4348 | 0.4377 | 0.4377 | 0.6670% | 0 | 0 | 2017-12-04 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.4474 | 0.4474 | 0.4493 | 0.4493 | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.4521 | 0.4521 | 0.4541 | 0.4541 | -- | 0 | 0 | 2020-12-15 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.4604 | 0.4604 | 0.4557 | 0.4557 | -1.0150% | 0 | 0 | 2021-12-22 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4603 | 0.4603 | 0.4617 | 0.4617 | 0.3041% | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4627 | 0.4627 | 0.4641 | 0.4641 | 0.3026% | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.4788 | 0.4788 | 0.4726 | 0.4726 | -- | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.4866 | 0.4866 | 0.4804 | 0.4804 | -- | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.4874 | 0.4874 | 0.4818 | 0.4818 | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.4923 | 0.4923 | 0.4868 | 0.4868 | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.5281 | 0.5281 | 0.5052 | 0.5052 | -4.3367% | 0 | 0 | 2021-03-10 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.5316 | 0.5316 | 0.5086 | 0.5086 | -4.3266% | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5287 | 0.5287 | 0.5280 | 0.5280 | -0.1324% | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5349 | 0.5349 | 0.5343 | 0.5343 | -0.1122% | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5550 | 0.5550 | 0.5462 | 0.5462 | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.5607 | 0.5607 | 0.5519 | 0.5519 | -- | 0 | 0 | 2020-09-23 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.5617 | 0.5617 | 0.5647 | 0.5647 | -- | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.5759 | 0.5759 | 0.5679 | 0.5679 | -- | 0 | 0 | 2020-12-13 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.5813 | 0.5813 | 0.5731 | 0.5731 | -- | 0 | 0 | 2020-12-13 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.5756 | 0.5756 | 0.5788 | 0.5788 | -- | 0 | 0 | 2019-09-11 | 1.50% | 购买 | ||
47 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.5839 | 0.5839 | 0.5818 | 0.5818 | -0.3597% | 0 | 0 | 2021-05-23 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.5882 | 0.5882 | 0.5901 | 0.5901 | -- | 0 | 0 | 2021-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 0.5905 | 0.5905 | 0.5931 | 0.5931 | 0.4403% | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 0.5970 | 0.5970 | 0.5955 | 0.5955 | -- | 0 | 0 | 2022-01-05 | 0.0% | 购买 |