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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-24 | 0.10% | 购买 | ||
2 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-05 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-25 | 0.10% | 购买 | ||
5 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-16 | 0.10% | 购买 | ||
6 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.12% | 购买 | ||
9 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-21 | 0.06% | 购买 | ||
11 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-28 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.12% | 购买 | ||
15 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-23 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.3648 | 0.3648 | 0.3625 | 0.3625 | -- | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.3734 | 0.3734 | 0.3711 | 0.3711 | -- | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.3613 | 0.3613 | 0.3728 | 0.3728 | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.3798 | 0.3798 | 0.3757 | 0.3757 | -- | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.3650 | 0.3650 | 0.3766 | 0.3766 | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.12% | 购买 | ||
27 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.3856 | 0.3856 | 0.3815 | 0.3815 | -- | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4395 | 0.4395 | 0.4317 | 0.4317 | -- | 0 | 0 | 2022-01-26 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4276 | 0.4276 | 0.4355 | 0.4355 | -- | 0 | 0 | 2022-03-10 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4395 | 0.4395 | 0.4364 | 0.4364 | -- | 0 | 0 | 2022-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4461 | 0.4461 | 0.4382 | 0.4382 | -- | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.4433 | 0.4433 | 0.4402 | 0.4402 | -- | 0 | 0 | 2022-06-16 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4360 | 0.4360 | 0.4441 | 0.4441 | -- | 0 | 0 | 2022-03-10 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.4550 | 0.4550 | 0.4525 | 0.4525 | -- | 0 | 0 | 2020-12-23 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.4537 | 0.4537 | 0.4574 | 0.4574 | -- | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.4633 | 0.4633 | 0.4608 | 0.4608 | -- | 0 | 0 | 2020-12-23 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.4615 | 0.4615 | 0.4653 | 0.4653 | -- | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4756 | 0.4756 | 0.4743 | 0.4743 | -0.2733% | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.4794 | 0.4794 | 0.4782 | 0.4782 | -0.2503% | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0.10% | 购买 | ||
40 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4798 | 0.4798 | -- | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.4985 | 0.4985 | 0.5038 | 0.5038 | 1.0612% | 0 | 0 | 2020-09-01 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5004 | 0.5004 | 0.5056 | 0.5056 | 1.0392% | 0 | 0 | 2020-07-15 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.4943 | 0.4943 | 0.5127 | 0.5127 | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5002 | 0.5002 | 0.5190 | 0.5190 | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5243 | 0.5243 | -- | 0 | 0 | 2021-08-22 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.5330 | 0.5330 | 0.5314 | 0.5314 | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.5385 | 0.5385 | 0.5369 | 0.5369 | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 1.50% | 购买 | ||
48 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5486 | 0.5486 | 0.5442 | 0.5442 | -0.8020% | 0 | 0 | 2021-12-22 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.5498 | 0.5598 | 0.5343 | 0.5443 | -- | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.5432 | 0.5432 | 0.5450 | 0.5450 | 0.3314% | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0.15% | 购买 |