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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.04% | 购买 | ||
3 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-17 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-17 | 0.03% | 购买 | ||
5 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-04 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.10% | 购买 | ||
9 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.05% | 购买 | ||
11 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-28 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-28 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-11 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-11 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-03 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-03 | 1.50% | 购买 | ||
22 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-04 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-21 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-28 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.03% | 购买 | ||
30 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-25 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-25 | 0.10% | 购买 | ||
32 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0.10% | 购买 | ||
34 | 015903 | 博时优质精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-21 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015902 | 博时优质精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-21 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0.10% | 购买 | ||
38 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-22 | 0.10% | 购买 | ||
41 | 015750 | 博时优享回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015749 | 博时优享回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-26 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015544 | 百嘉百益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-18 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015543 | 百嘉百益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-18 | 0.08% | 购买 | ||
47 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-31 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-03 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 015056 | 百嘉百盛混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-15 | 0.15% | 购买 |