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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-29 | 0.80% | 购买 | ||
3 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-29 | 0.80% | 购买 | ||
4 | 003443 | 招商招惠3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-09 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003868 | 招商招景纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.40% | 购买 | ||
9 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
10 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-13 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
13 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-28 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-26 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
17 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-07 | 0.80% | 购买 | ||
19 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-09 | 0.12% | 购买 | ||
20 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-09 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006326 | 招商添荣3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-11 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
24 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.12% | 购买 | ||
26 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-09 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-09 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.50% | 购买 | ||
31 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-18 | 1.50% | 购买 | ||
35 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-07 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-07 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-07 | 0.80% | 购买 | ||
38 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-07 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-18 | 1.50% | 购买 | ||
42 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0.08% | 购买 | ||
44 | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
45 | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-26 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-26 | 1.20% | 购买 | ||
48 | 010207 | 中金丰盈混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
49 | 010209 | 中金丰盛混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
50 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.80% | 购买 |