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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-06 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014470 | 富安达健康人生混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014348 | 富国趋势优先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014347 | 富国趋势优先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013521 | 富荣中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013520 | 富荣中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.04% | 购买 | ||
22 | 013346 | 富荣信息技术混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013345 | 富荣信息技术混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-18 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013047 | 富国品质生活混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013046 | 富国产业升级混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013045 | 富国内需增长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012877 | 富荣福耀混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012876 | 富荣福耀混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012747 | 富国双利增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012746 | 富国双利增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.10% | 购买 | ||
45 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-14 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012579 | 富国红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012578 | 富国红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0.0% | 购买 |