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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 100020 | 富国天益价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2004-06-14 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 100018 | 富国天利增长债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-12-01 | 0.12% | 购买 | ||
3 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2002-08-15 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 021917 | 富荣富兴纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-24 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021394 | 富荣富祥纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-19 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.04% | 购买 | ||
9 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-04 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-04 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 019942 | 富国洞见价值股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-24 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019941 | 富国洞见价值股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-24 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-19 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-11 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-11 | 0.06% | 购买 | ||
16 | 019253 | 富安达科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-27 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018987 | 富安达科技领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-11 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-11 | 0.02% | 购买 | ||
20 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-14 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-14 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 018451 | 富安达富祥利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-26 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018450 | 富安达富祥利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-26 | 0.03% | 购买 | ||
24 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-15 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-15 | 0.12% | 购买 | ||
27 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-26 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-15 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-15 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-11 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017049 | 富安达产业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017048 | 富安达产业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-28 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-28 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-28 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016591 | 富国汽车智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016590 | 富国汽车智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-27 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016214 | 富安达长盈混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-16 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015715 | 富国成长动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015689 | 富国价值增长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015686 | 富国新兴产业股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015658 | 富荣研究优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015657 | 富荣研究优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.08% | 购买 |