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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.30% | 购买 | ||
2 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 1.50% | 购买 | ||
4 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-11 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-11 | 1.50% | 购买 | ||
6 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 1.00% | 购买 | ||
8 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.80% | 购买 | ||
10 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.50% | 购买 | ||
13 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 1.00% | 购买 | ||
15 | 020091 | 万家研究领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-22 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020090 | 万家研究领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-22 | 1.50% | 购买 | ||
17 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 1.50% | 购买 | ||
19 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 1.50% | 购买 | ||
21 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-17 | 0.05% | 购买 | ||
22 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 1.20% | 购买 | ||
23 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 1.50% | 购买 | ||
25 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-26 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-26 | 1.00% | 购买 | ||
27 | 019337 | 万家国企动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019336 | 万家国企动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-19 | 1.50% | 购买 | ||
29 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.30% | 购买 | ||
31 | 019077 | 万家颐达C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019000 | 万家趋势领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-31 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018999 | 万家趋势领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-31 | 1.50% | 购买 | ||
34 | 018742 | 万家集利债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018741 | 万家集利债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 1.20% | 购买 | ||
38 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-07 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-07 | 1.00% | 购买 | ||
40 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-07 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-07 | 1.00% | 购买 | ||
42 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-26 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-26 | 1.00% | 购买 | ||
44 | 018356 | 万家欣优混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018350 | 万家欣优混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 1.50% | 购买 | ||
46 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-04 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-04 | 1.50% | 购买 | ||
48 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-30 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-30 | 1.50% | 购买 | ||
50 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-28 | 0.0% | 购买 |