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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | 0.30% | 购买 | ||
3 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | -- | 购买 | ||
4 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-27 | 0.60% | 购买 | ||
6 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-27 | -- | 购买 | ||
7 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-20 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-20 | 0.60% | 购买 | ||
9 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-20 | -- | 购买 | ||
10 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0.50% | 购买 | ||
12 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | -- | 购买 | ||
13 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.50% | 购买 | ||
15 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | -- | 购买 | ||
16 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.30% | 购买 | ||
18 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | -- | 购买 | ||
19 | 750005 | 安信平稳增长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-17 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 750003 | 安信目标收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 750002 | 安信目标收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-24 | 0.08% | 购买 | ||
22 | 750001 | 安信灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-19 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-29 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-05 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-05 | 0.12% | 购买 | ||
26 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-25 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-25 | 0.03% | 购买 | ||
28 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-13 | 0.05% | 购买 | ||
29 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-07-23 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 021982 | 安联中国精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021981 | 安联中国精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
32 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-26 | 0.02% | 购买 | ||
34 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-17 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-17 | 0.02% | 购买 | ||
36 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-15 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-06 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020942 | 安信青享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020941 | 安信青享纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-21 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-10 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-10 | 0.08% | 购买 | ||
42 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-16 | 0.02% | 购买 | ||
45 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-20 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-13 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 0.80% | 购买 | ||
48 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.12% | 购买 | ||
49 | 018382 | 安信红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018381 | 安信红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.15% | 购买 |