- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-10-08 | 0.16% | 购买 | ||
2 | 000227 | 华安年年红债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 1 | 2013-11-13 | 0.06% | 购买 | ||
3 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-02 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-02 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-11 | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-26 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.80% | 购买 | ||
10 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.80% | 购买 | ||
11 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-17 | 1.50% | 购买 | ||
12 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-24 | 0.16% | 购买 | ||
13 | 001994 | 华安年年红债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 1 | 2015-12-14 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.80% | 购买 | ||
17 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-17 | 1.20% | 购买 | ||
19 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.80% | 购买 | ||
21 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002688 | 红塔红土长益定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-25 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 002689 | 红塔红土长益定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 1 | 2016-07-26 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0513287988 | 1 | 2016-07-26 | 0.80% | 购买 | ||
26 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0513287988 | 1 | 2016-07-26 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 1 | 2016-07-26 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-13 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-13 | 1.50% | 购买 | ||
30 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-13 | 1.50% | 购买 | ||
31 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-23 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 002953 | 华安安福保本混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.30% | 购买 | ||
33 | 002954 | 华安安福保本混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-19 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-19 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.80% | 购买 | ||
37 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-22 | 0.06% | 购买 | ||
38 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-19 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-19 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-19 | 0.80% | 购买 | ||
41 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-19 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-11 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004708 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-14 | 0.06% | 购买 | ||
44 | 004709 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-15 | 0.16% | 购买 | ||
47 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-15 | 1.60% | 购买 | ||
48 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-15 | 1.60% | 购买 | ||
49 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-02 | 0.10% | 购买 | ||
50 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-02 | 0.0% | 购买 |