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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-12 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.10% | 购买 | ||
3 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.06% | 购买 | ||
4 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-26 | 1.20% | 购买 | ||
6 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-26 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.05% | 购买 | ||
8 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.04% | 购买 | ||
10 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.40% | 购买 | ||
14 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-23 | 0.60% | 购买 | ||
15 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 1.20% | 购买 | ||
17 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.10% | 购买 | ||
18 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
20 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 1.20% | 购买 | ||
24 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
25 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-18 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
29 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-06 | 1.50% | 购买 | ||
33 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.08% | 购买 | ||
34 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 1.00% | 购买 | ||
37 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-17 | 0.80% | 购买 | ||
43 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-17 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-29 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-04 | 1.20% | 购买 | ||
46 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
47 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-23 | 0.60% | 购买 | ||
48 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-23 | 0.80% | 购买 | ||
49 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-23 | 1.20% | 购买 | ||
50 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 1.00% | 购买 |