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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-02 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.80% | 购买 | ||
5 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-18 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-30 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-30 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0.04% | 购买 | ||
14 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-01 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-01 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-29 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-29 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-20 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-30 | 0.04% | 购买 | ||
21 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-30 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0.12% | 购买 | ||
25 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-20 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-24 | 0.10% | 购买 | ||
28 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-24 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-16 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-16 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-06 | 0.10% | 购买 | ||
32 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-19 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-19 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-05-25 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-20 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.2930 | 0.2930 | 0.2970 | 0.2970 | 1.3652% | 0 | 0 | 2015-06-03 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.2968 | 0.2968 | 0.2938 | 0.2938 | -1.0108% | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3006 | 0.3006 | 0.2975 | 0.2975 | -1.0313% | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.12% | 购买 | ||
39 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.3969 | 0.3969 | 0.4028 | 0.4028 | -- | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4015 | 0.4015 | 0.4075 | 0.4075 | -- | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.4165 | 0.4165 | 0.4160 | 0.4160 | -- | 0 | 0 | 2021-07-27 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4241 | 0.4241 | 0.4237 | 0.4237 | -- | 0 | 0 | 2021-07-27 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4371 | 0.4371 | 0.4348 | 0.4348 | -- | 0 | 0 | 2021-11-16 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4418 | 0.4418 | 0.4396 | 0.4396 | -- | 0 | 0 | 2021-11-16 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4443 | 0.4443 | 0.4407 | 0.4407 | -- | 0 | 0 | 2021-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.4489 | 0.4489 | 0.4467 | 0.4467 | -0.4901% | 0 | 0 | 2020-12-02 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.4534 | 0.4534 | 0.4499 | 0.4499 | -- | 0 | 0 | 2021-03-21 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.4558 | 0.4558 | 0.4556 | 0.4556 | -0.0490% | 0 | 0 | 2023-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.4572 | 0.4572 | 0.4551 | 0.4551 | -0.4593% | 0 | 0 | 2020-12-02 | 0.90% | 购买 | ||
50 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.4581 | 0.4581 | 0.4579 | 0.4579 | -0.0437% | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0.15% | 购买 |