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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-04 | 0.06% | 购买 | ||
2 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-20 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-09-29 | 0.16% | 购买 | ||
4 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.80% | 购买 | ||
8 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003526 | 农银金穗定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-06 | 0.80% | 购买 | ||
10 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
11 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
12 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-18 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-18 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-22 | 0.60% | 购买 | ||
16 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-26 | 0.60% | 购买 | ||
17 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-16 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-05 | 0.12% | 购买 | ||
20 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-05 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-07 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006977 | 农银海棠定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-15 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-09 | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-27 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-25 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-03 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
30 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-08 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0.80% | 购买 | ||
32 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-16 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
34 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.12% | 购买 | ||
35 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-21 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-25 | 0.45% | 购买 | ||
37 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-04 | 0.80% | 购买 | ||
38 | 010201 | 农银智增定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-10-19 | 1.50% | 购买 | ||
39 | 011593 | 农银安瑞一年持有(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0.80% | 购买 | ||
40 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-19 | 1.50% | 购买 | ||
41 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-19 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-26 | 1.20% | 购买 | ||
43 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-09 | 1.50% | 购买 | ||
44 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.80% | 购买 | ||
46 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-01 | 1.20% | 购买 | ||
47 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014295 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-07 | 0.80% | 购买 | ||
49 | 014296 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-06 | 1.20% | 购买 |