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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-06-13 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-06-13 | 1.50% | 购买 | ||
3 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-07-29 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-25 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-25 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-06-26 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-06-26 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000583 | 江信聚福 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-28 | 0.06% | 购买 | ||
9 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-14 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-14 | 1.50% | 购买 | ||
11 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-14 | 1.50% | 购买 | ||
12 | 002448 | 江信汇福 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-05-04 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003390 | 江信一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-16 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
15 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
16 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004187 | 嘉合睿金混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
18 | 004188 | 嘉合睿金混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
20 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-25 | 0.08% | 购买 | ||
22 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-01 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-08 | 0.60% | 购买 | ||
25 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006117 | 景顺长城睿益定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
28 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-04 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-30 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-29 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-24 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
37 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.50% | 购买 | ||
38 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
40 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
41 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-02 | 0.05% | 购买 | ||
43 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-02 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 1 | 2019-12-24 | 0.80% | 购买 | ||
45 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-28 | 0.10% | 购买 | ||
46 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-09 | 1.20% | 购买 | ||
48 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-02 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.05% | 购买 |