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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-30 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 020800 | 天弘红利智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020799 | 天弘红利智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-19 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-27 | 0.02% | 购买 | ||
6 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020374 | 天弘弘择短债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.10% | 购买 | ||
11 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-06 | 0.20% | 购买 | ||
14 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 019558 | 天弘悦利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019557 | 天弘悦利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-22 | 0.03% | 购买 | ||
17 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-25 | 0.12% | 购买 | ||
19 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 0.10% | 购买 | ||
20 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019109 | 泰康丰盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0.15% | 购买 | ||
27 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-16 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.10% | 购买 | ||
31 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-09 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0.10% | 购买 | ||
33 | 017623 | 同泰恒盛债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-19 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017622 | 同泰恒盛债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-19 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0.10% | 购买 | ||
40 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-23 | 0.10% | 购买 | ||
44 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-08 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-29 | 0.10% | 购买 | ||
47 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-23 | 0.06% | 购买 | ||
48 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-06 | 0.10% | 购买 | ||
50 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-17 | 0.0% | 购买 |