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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-16 | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-26 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-26 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-18 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-18 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-06 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-15 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-15 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-15 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-03 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-03 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005506 | 前海开源中药股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005505 | 前海开源中药股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005454 | 前海开源医疗健康C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005453 | 前海开源医疗健康A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-21 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-23 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-23 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-26 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-26 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-04 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 004603 | 前海开源润和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-13 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004602 | 前海开源润和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-13 | 0.05% | 购买 | ||
28 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-07-02 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-07-02 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004454 | 前海开源盈鑫C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004453 | 前海开源盈鑫A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-20 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-28 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-11 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-12 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-12 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004218 | 前海开源裕和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-11 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-07 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-07 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-12 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-24 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-24 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-28 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 003499 | 前海联合添和纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003498 | 前海联合添和纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
47 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-29 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-29 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-16 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-16 | 0.15% | 购买 |