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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020042 | 施罗德恒享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.80% | 购买 | ||
2 | 020043 | 施罗德恒享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 1.50% | 购买 | ||
4 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970015 | 申万宏源红利成长 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-18 | 1.00% | 购买 | ||
6 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-14 | 0.40% | 购买 | ||
7 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-14 | -- | 购买 | ||
8 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-17 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-12 | 0.50% | 购买 | ||
11 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-12 | -- | 购买 | ||
12 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-12 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-26 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.05% | 购买 | ||
15 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-29 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-29 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-10-20 | 0.45% | 购买 | ||
19 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-15 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-15 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-26 | 0.08% | 购买 | ||
22 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.08% | 购买 | ||
23 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-03 | 0.04% | 购买 | ||
25 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-03 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-21 | 0.80% | 购买 | ||
29 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-17 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-05 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-15 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-28 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-10-28 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-30 | 0.07% | 购买 | ||
36 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-22 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-20 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-20 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 0.12% | 购买 | ||
42 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0.08% | 购买 | ||
44 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-10 | -- | 购买 | ||
45 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-02-10 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-07 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-25 | 0.12% | 购买 | ||
48 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2004-11-28 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-07 | 0.0% | 购买 |