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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 009129 | 明亚价值长青C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009128 | 明亚价值长青A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0.10% | 购买 | ||
7 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.40% | 购买 | ||
9 | 000068 | 民生加银转债优选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000067 | 民生加银转债优选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-31 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-04 | -- | 购买 | ||
13 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-12 | -- | 购买 | ||
14 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-07 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0.40% | 购买 | ||
21 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.04% | 购买 | ||
23 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0.06% | 购买 | ||
24 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-27 | 1.50% | 购买 | ||
26 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-07-20 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-16 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-04 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0.04% | 购买 | ||
36 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-09 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-27 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000884 | 民生加银优选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-18 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-20 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011391 | 民生加银新战略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001352 | 民生加银新战略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-25 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-20 | 0.80% | 购买 | ||
45 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-20 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-20 | 0.80% | 购买 | ||
47 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-29 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-08 | 0.05% | 购买 |