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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110051	易方达安和中短债债券A	1.0839	1.1139	1.0743	1.1143	0.0359%	0.1	1	2012-11-25	0.03%	购买
2	110050	易方达安和中短债债券C	1.0743	1.1043	1.0646	1.1046	0.0272%	0.1	1	2012-11-25	0.0%	购买
3	110038	易方达纯债债券C	1.1213	1.5273	1.1124	1.5284	0.0989%	0.1	1	2012-05-02	0.0%	购买
4	110037	易方达纯债债券A	1.1234	1.5824	1.1145	1.5835	0.0942%	0.1	1	2012-05-02	0.08%	购买
5	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0390	1.0880	1.0214	1.0884	0.0375%	0.18	1	2022-12-19	0.0%	购买
6	007636	银河天盈中短债C	1.1443	1.1493	1.1447	1.1497	0.0348%	0.03	1	2019-10-30	0.0%	购买
7	007635	银河天盈中短债A	1.1602	1.1652	1.1607	1.1657	0.0429%	0.03	1	2019-10-30	0.04%	购买
8	006837	银华信用四季红债券C	1.0175	1.2440	1.0180	1.2445	0.0509%	0.09	1	2019-01-03	0.0%	购买
9	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0190	1.1580	1.0132	1.1582	0.0257%	0.06	1	2018-12-04	0.0%	购买
10	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0162	1.1512	1.0129	1.1514	0.0172%	0.035	1	2018-12-04	0.0%	购买
11	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0193	1.1593	1.0135	1.1595	0.0171%	0.06	1	2018-12-04	0.03%	购买
12	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0409	1.3029	1.0233	1.3033	0.0448%	0.18	1	2016-08-23	0.08%	购买
13	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6140	1.7790	1.5670	1.7780	--	0.46	1	2016-01-21	0.10%	购买
14	000194	银华信用四季红债券A	1.0875	1.6095	1.0882	1.6102	0.0620%	0.11	1	2013-08-06	0.08%	购买
15	650002	英大纯债债券C	1.1332	1.5062	1.1320	1.5050	-0.1071%	0	0	2013-04-23	0.0%	购买
16	650001	英大纯债债券A	1.1411	1.5771	1.1399	1.5759	-0.1069%	0	0	2013-04-23	0.08%	购买
17	560006	益民核心增长混合	1.2110	1.2110	1.2090	1.2090	-0.1652%	0	0	2012-08-15	0.15%	购买
18	560003	益民创新优势混合	1.0857	1.1057	1.0918	1.1118	0.5625%	0	0	2007-07-10	0.15%	购买
19	560002	益民红利成长混合	0.6015	1.6685	0.6017	1.6689	0.0305%	0	0	2006-11-20	0.15%	购买
20	519679	银河主题混合A	3.8716	4.4396	3.8381	4.4061	-0.8669%	0	0	2012-09-20	0.15%	购买
21	519678	银河消费混合A	1.3320	1.3320	1.2930	1.2930	-2.9279%	0	0	2011-07-28	0.15%	购买
22	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.6750	2.6750	2.6350	2.6350	-1.4953%	0	0	2014-03-13	0.0%	购买
23	519676	银河强化债券	1.0320	1.7730	1.0320	1.7730	--	0	0	2011-05-30	0.12%	购买
24	519675	银河泰利债券A	1.0221	1.6660	1.0223	1.6662	0.0167%	0	0	2014-08-05	0.08%	购买
25	519674	银河创新混合A	4.1725	4.1725	4.3320	4.3320	3.8226%	0	0	2010-12-28	0.15%	购买
26	519673	银河康乐股票A	1.8350	1.8350	1.7990	1.7990	-1.9619%	0	0	2014-11-17	0.15%	购买
27	519672	银河蓝筹混合A	3.2650	3.2650	3.3260	3.3260	1.8683%	0	0	2010-07-15	0.15%	购买
28	519671	银河沪深300价值指数A	1.6760	1.9010	1.6840	1.9090	0.4795%	0	0	2009-12-27	0.12%	购买
29	519670	银河行业混合A	0.7170	3.5300	0.7290	3.5420	1.6729%	0	0	2009-04-23	0.15%	购买
30	519669	银河领先债券A	1.1800	1.7040	1.1810	1.7050	0.0865%	0	0	2012-11-28	0.08%	购买
31	519668	银河成长混合	0.8976	3.4734	0.8899	3.4657	-0.8565%	0	0	2008-05-25	0.15%	购买
32	519667	银河银信添利债券A	1.0066	1.8947	1.0028	1.8909	-0.3735%	0	0	2008-05-22	0.08%	购买
33	519666	银河银信添利债券B	1.0055	1.8241	1.0017	1.8203	-0.3812%	0	0	2007-03-13	0.0%	购买
34	519665	银河美丽混合C	1.3420	1.8590	1.3210	1.8380	-1.5651%	0	0	2014-05-28	0.0%	购买
35	519664	银河美丽混合A	1.4590	2.0200	1.4370	1.9980	-1.5079%	0	0	2014-05-28	0.15%	购买
36	519661	银河增利债券C	1.4878	1.7878	1.4871	1.7871	--	0	0	2013-07-16	0.0%	购买
37	519660	银河增利债券A	1.5428	1.8528	1.5422	1.8522	--	0	0	2013-07-16	0.08%	购买
38	519657	银河灵活配置混合C	2.5253	2.5253	2.4999	2.4999	-1.0058%	0	0	2014-02-10	0.0%	购买
39	519656	银河灵活配置混合A	2.7079	2.7079	2.6810	2.6810	-0.9934%	0	0	2014-02-10	0.15%	购买
40	519655	银河服务混合A	1.3080	1.3080	1.3029	1.3029	-0.3899%	0	0	2015-04-21	0.15%	购买
41	519654	银河丰利债券	1.0045	1.2065	1.0048	1.2068	0.0328%	0	0	2015-04-08	0.08%	购买
42	519653	银河鑫利混合C	1.3400	1.4450	1.3450	1.4500	0.3677%	0	0	2015-04-21	0.0%	购买
43	519652	银河鑫利混合A	1.3780	1.5100	1.3840	1.5160	0.4349%	0	0	2015-04-21	0.08%	购买
44	519651	银河转型混合A	0.4260	0.4260	0.4200	0.4200	-1.4085%	0	0	2015-05-11	0.15%	购买
45	519644	银河智联混合A	2.2640	2.2640	2.2970	2.2970	1.4576%	0	0	2015-12-16	0.15%	购买
46	519642	银河智造混合A	2.0360	2.0360	2.0480	2.0480	0.5894%	0	0	2016-03-10	1.50%	购买
47	519628	银河君润混合C	0.9597	1.3255	0.9587	1.3245	-0.1047%	0	0	2016-12-26	0.0%	购买
48	519627	银河君润混合A	0.9618	1.3177	0.9608	1.3167	-0.1055%	0	0	2016-12-26	0.08%	购买
49	519626	银河君盛混合C	0.9948	1.2208	0.9770	1.2030	-1.7915%	0	0	2016-12-08	0.0%	购买
50	519625	银河君盛混合A	1.0054	1.2324	0.9874	1.2144	-1.7897%	0	0	2016-12-08	0.08%	购买

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