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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-27 | 1.20% | 购买 | ||
2 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-11 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-26 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-06 | 1.50% | 购买 | ||
5 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 1.20% | 购买 | ||
7 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-01 | 1.20% | 购买 | ||
9 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 1.20% | 购买 | ||
10 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-12 | 1.20% | 购买 | ||
11 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-12 | 1.20% | 购买 | ||
12 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-22 | 1.20% | 购买 | ||
13 | 004690 | 银河君弘混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
14 | 004691 | 银河君弘混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-19 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
17 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005529 | 银华华茂定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
20 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005773 | 银河可转债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
22 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-25 | 0.12% | 购买 | ||
23 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-12 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.12% | 购买 | ||
25 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 1.20% | 购买 | ||
27 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006612 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-04 | 0.80% | 购买 | ||
29 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-29 | 0.12% | 购买 | ||
30 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-29 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-16 | 0.60% | 购买 | ||
34 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-04 | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-13 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.05% | 购买 | ||
37 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.50% | 购买 | ||
39 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-15 | 0.80% | 购买 | ||
41 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-15 | 0.80% | 购买 | ||
42 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-17 | 0.40% | 购买 | ||
43 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-10 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-10 | 1.00% | 购买 | ||
47 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-10 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-04 | 0.60% | 购买 | ||
49 | 008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.15% | 购买 |