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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000546 | 兴业定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-12 | 0.06% | 购买 | ||
2 | 002507 | 兴业定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-26 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-26 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.40% | 购买 | ||
6 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-11 | 0.05% | 购买 | ||
7 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.04% | 购买 | ||
8 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
9 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-12 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
11 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
12 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0.60% | 购买 | ||
13 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
14 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-24 | 0.10% | 购买 | ||
20 | 006711 | 新华丰泽中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-05 | 0.08% | 购买 | ||
22 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
25 | 007761 | 鑫元安睿定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-25 | 0.60% | 购买 | ||
26 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
27 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-05 | 1.50% | 购买 | ||
29 | 008229 | 鑫元安硕定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-30 | 0.60% | 购买 | ||
30 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-11 | 0.60% | 购买 | ||
31 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-11 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-16 | 0.06% | 购买 | ||
33 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-16 | 0.60% | 购买 | ||
37 | 009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-10-19 | 0.05% | 购买 | ||
38 | 009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-10-19 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-25 | 0.10% | 购买 | ||
40 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-15 | 1.00% | 购买 | ||
41 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0.04% | 购买 | ||
42 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-21 | 0.40% | 购买 | ||
43 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.50% | 购买 | ||
44 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
46 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-16 | 0.10% | 购买 | ||
48 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0.08% | 购买 |