| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 优惠费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.8617 | 3.5683 | 1.8591 | 3.5657 | 0.0026 | 0.14% | -- | 购买 | ||
| 2 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.3899 | 2.5929 | 1.3933 | 2.5963 | -0.0034 | -0.24% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.3900 | 1.4210 | 99.5120 | 1.4220 | -0.0010 | -0.12% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0334 | 1.0544 | 1.0328 | 1.0538 | 0.0006 | 0.06% | -- | 购买 | ||
| 5 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0304 | 1.0504 | 1.0305 | 1.0505 | -0.0001 | -0.01% | -- | 购买 | ||
| 6 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0240 | 1.0459 | 1.0237 | 1.0456 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 7 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0146 | 1.0455 | 1.0141 | 1.0450 | 0.0005 | 0.05% | -- | 购买 | ||
| 8 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0185 | 1.0395 | 1.0179 | 1.0389 | 0.0006 | 0.06% | -- | 购买 | ||
| 9 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0036 | 1.0388 | 1.0032 | 1.0384 | 0.0004 | 0.04% | -- | 购买 | ||
| 10 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0168 | 1.0388 | 1.0161 | 1.0381 | 0.0007 | 0.07% | -- | 购买 | ||
| 11 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0035 | 1.0360 | 1.0031 | 1.0356 | 0.0004 | 0.04% | -- | 购买 | ||
| 12 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0170 | 1.0360 | 1.0164 | 1.0354 | 0.0006 | 0.06% | -- | 购买 | ||
| 13 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0159 | 1.0359 | 1.0152 | 1.0352 | 0.0007 | 0.07% | -- | 购买 | ||
| 14 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0046 | 1.0346 | 1.0040 | 1.0340 | 0.0006 | 0.06% | -- | 购买 | ||
| 15 | 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A | -- | -- | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 0.5% | 购买 | ||
| 16 | 019488 | 广发添盈7个月封闭债券C | -- | -- | 1.0222 | 1.0222 | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | -- | -- | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 0.3% | 购买 | ||
| 18 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 |
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