| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 优惠费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | -0.0042 | -0.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 0.9783 | 0.9783 | -- | -- | -0.0040 | -0.41% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0130 | 1.0430 | 1.0130 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | -- | 购买 | ||
| 14 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0164 | 1.0473 | 1.0164 | 1.0473 | 0.0000 | 0.00% | -- | 购买 | ||
| 15 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0208 | 1.0398 | 1.0205 | 1.0395 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 16 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0209 | 1.0409 | 1.0206 | 1.0406 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 17 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0219 | 1.0439 | 1.0217 | 1.0437 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 18 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 1.0222 | 1.0222 | -- | -- | 0.0011 | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0225 | 1.0435 | 1.0223 | 1.0433 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 20 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 0.0012 | 0.12% | 0.3% | 购买 | ||
| 21 | 019488 | 广发添盈7个月封闭债券C | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 0.0005 | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 0.0004 | 0.04% | 0.5% | 购买 | ||
| 23 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0269 | 1.0488 | 1.0269 | 1.0488 | 0.0000 | 0.00% | -- | 购买 | ||
| 24 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0326 | 1.0526 | 1.0327 | 1.0527 | -0.0001 | -0.01% | -- | 购买 | ||
| 25 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0375 | 1.0585 | 1.0375 | 1.0585 | 0.0000 | 0.00% | -- | 购买 | ||
| 26 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.2964 | 2.4994 | 1.2978 | 2.5008 | -0.0014 | -0.11% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.7507 | 3.4573 | 1.7605 | 3.4671 | -0.0098 | -0.56% | -- | 购买 | ||
| 28 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 98.2210 | 1.4100 | 98.1110 | 1.4080 | 0.0020 | 0.11% | 0.8% | 购买 |
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