| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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优惠费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4% | 购买 | ||
| 16 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2% | 购买 | ||
| 17 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021559 | 格林30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4% | 购买 | ||
| 19 | 021560 | 格林30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | -0.0173 | -1.72% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 0.9908 | 0.9908 | -- | -- | -0.0172 | -1.71% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.7832 | 3.4898 | 1.7867 | 3.4933 | -0.0035 | -0.20% | -- | 购买 | ||
| 24 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | -0.0014 | -0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | -0.0013 | -0.13% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0175 | 1.0365 | 1.0174 | 1.0364 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 27 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0244 | 1.0463 | 1.0243 | 1.0462 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 28 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0151 | 1.0460 | 1.0150 | 1.0459 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 29 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0191 | 1.0401 | 1.0189 | 1.0399 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 30 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0039 | 1.0364 | 1.0037 | 1.0362 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 31 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0041 | 1.0393 | 1.0039 | 1.0391 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 32 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0173 | 1.0393 | 1.0171 | 1.0391 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 33 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0164 | 1.0364 | 1.0162 | 1.0362 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 34 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0309 | 1.0509 | 1.0306 | 1.0506 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 35 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0345 | 1.0555 | 1.0342 | 1.0552 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 36 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0069 | 1.0369 | 1.0064 | 1.0364 | 0.0005 | 0.05% | -- | 购买 | ||
| 37 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 0.0015 | 0.15% | 0.3% | 购买 | ||
| 38 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 0.0015 | 0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 0.0018 | 0.18% | 0.5% | 购买 | ||
| 40 | 019488 | 广发添盈7个月封闭债券C | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 0.0018 | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 98.8260 | 1.4160 | 98.5180 | 1.4130 | 0.0030 | 0.31% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.3360 | 2.5390 | 1.3264 | 2.5294 | 0.0096 | 0.72% | 1.5% | 购买 |
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