1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2024-07-23 | 110.0188 | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 518680 | 富国上海金ETF | 2024-07-23 | 5.3794 | 13.50% | 24.22% | 30.64% | -- | -- | 定投 | |||
3 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2024-07-23 | 4.6157 | 0.82% | -3.32% | -7.89% | -- | -- | 定投 | |||
4 | 159300 | 富国沪深300ETF | 2024-07-23 | 3.4883 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2024-07-23 | 1.9153 | 2.20% | 5.86% | 6.60% | 22.03% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2024-07-23 | 1.9069 | -13.17% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2024-07-23 | 1.8738 | 1.97% | 5.41% | 5.94% | 20.67% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 2024-07-23 | 1.5175 | 6.14% | 8.94% | 10.58% | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 159974 | 富国央企创新ETF | 2024-07-23 | 1.4903 | 6.50% | 9.50% | 11.28% | -- | -- | 定投 | |||
10 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 2024-07-23 | 1.4896 | 5.91% | 8.48% | 9.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 512150 | 富时中国A50ETF | 2024-07-23 | 1.4541 | 3.47% | 0.79% | -3.30% | -1.73% | -- | 定投 | |||
12 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 2024-07-23 | 1.4370 | -0.99% | -2.03% | -3.55% | 0.17% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 2024-07-23 | 1.4290 | -1.11% | -2.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2024-07-23 | 1.3976 | -3.40% | -11.23% | -17.82% | -17.60% | -- | 定投 | |||
15 | 515280 | 富国中证银行ETF | 2024-07-23 | 1.3251 | 13.04% | 16.31% | 14.30% | -- | -- | 定投 | |||
16 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 2024-07-23 | 1.2309 | 11.70% | 21.10% | 26.67% | -- | 0.06% | 定投 | |||
17 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 2024-07-23 | 1.2139 | 2.96% | 1.75% | -0.09% | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 2024-07-23 | 1.2137 | 11.48% | 20.64% | 25.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 2024-07-23 | 1.1955 | -8.51% | -13.61% | -17.30% | -15.03% | -- | 定投 | |||
20 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1918 | 2.73% | 1.32% | -0.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1742 | -3.20% | -10.60% | -16.84% | -16.25% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 2024-07-23 | 1.1691 | 2.99% | 1.50% | -0.51% | -- | -- | 定投 | |||
23 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.1684 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.1670 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 159971 | 富国创业板ETF | 2024-07-23 | 1.1501 | -7.30% | -17.41% | -25.01% | -24.21% | -- | 定投 | |||
26 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1318 | -3.40% | -10.95% | -17.31% | -17.14% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 2024-07-23 | 1.1292 | 12.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1041 | -4.40% | -9.13% | -13.33% | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0967 | 4.56% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
30 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2024-07-23 | 1.0964 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0949 | 4.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0851 | -4.61% | -9.50% | -13.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0726 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 2024-07-23 | 1.0560 | 12.99% | 16.72% | 15.03% | -- | -- | 定投 | |||
36 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 2024-07-23 | 1.0470 | -4.10% | -8.62% | -13.75% | -- | -- | 定投 | |||
39 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0285 | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2024-07-23 | 1.0271 | -4.64% | -9.64% | -14.07% | -- | -- | 定投 | |||
41 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0195 | -2.25% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0162 | -2.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-07-23 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 159350 | 富国深证50ETF | 2024-07-23 | 0.9884 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 159591 | 富国中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9842 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 2024-07-23 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2024-07-23 | 0.9746 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 2024-07-23 | 0.9659 | -10.00% | -9.65% | -13.67% | -- | -- | 定投 | |||
51 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 2024-07-23 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9597 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9581 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9576 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9495 | -8.05% | -12.99% | -16.64% | -14.85% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 2024-07-23 | 0.9327 | 0.65% | -5.12% | -7.64% | -- | -- | 定投 | |||
58 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9272 | -8.23% | -13.33% | -17.12% | -15.72% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 561180 | 富国中证100ETF | 2024-07-23 | 0.9265 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 2024-07-23 | 0.9144 | -2.52% | -1.02% | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9141 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9051 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8868 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8861 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8771 | 8.61% | 3.87% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8770 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
69 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8759 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8734 | 8.49% | 3.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8662 | 0.19% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
72 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8641 | 0.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2024-07-23 | 0.8562 | 2.45% | 6.54% | 7.38% | 24.04% | -- | 定投 | |||
74 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8547 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 2024-07-23 | 0.8377 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8138 | -3.92% | -8.36% | -13.32% | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 2024-07-23 | 0.8004 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7996 | -4.13% | -8.74% | -13.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7827 | -4.56% | -9.77% | -- | -- | 1.20% | 定投 |