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1 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 2024-07-23 | 1.2880 | 13.38% | 16.41% | 14.34% | 14.23% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2024-07-23 | 0.5138 | -18.45% | -28.54% | -36.03% | -40.34% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 2024-07-23 | 0.5106 | -18.55% | -28.68% | -36.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 2024-07-23 | 1.4623 | -0.91% | -5.85% | -11.47% | -12.70% | ![]() | 0.60% | 定投 | ||
5 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 2024-07-23 | 1.4353 | -1.07% | -6.13% | -11.87% | -13.43% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6913 | 8.01% | 4.49% | -3.55% | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6871 | 7.88% | 4.26% | -3.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7748 | -3.71% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7710 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6306 | -23.79% | -26.11% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6256 | -23.91% | -26.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5539 | -6.76% | -15.85% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5490 | -6.93% | -16.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4375 | -14.76% | -27.70% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4339 | -14.89% | -27.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 2024-07-23 | 0.5324 | -10.53% | -20.25% | -28.14% | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 2024-07-23 | 0.5292 | -10.62% | -20.40% | -28.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6018 | -15.81% | -21.45% | -24.89% | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 2024-07-23 | 0.5981 | -15.91% | -21.62% | -25.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8766 | -2.47% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8725 | -2.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4949 | -6.81% | -17.59% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4909 | -6.96% | -17.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7141 | -4.93% | -9.93% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
27 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7082 | -5.08% | -10.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6669 | -6.07% | -8.43% | -13.78% | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6584 | -6.22% | -8.72% | -14.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0807 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4152 | -21.36% | -35.54% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4141 | -21.38% | -35.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8557 | -0.87% | -5.16% | -10.20% | -11.73% | 0.10% | 定投 | |||
35 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8417 | -1.01% | -5.40% | -10.54% | -12.28% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8787 | -2.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8727 | -2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1576 | -2.21% | -6.97% | -11.29% | -7.47% | 0.12% | 定投 | |||
39 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1348 | -2.35% | -7.19% | -11.59% | -8.04% | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0520 | 3.48% | 7.72% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0488 | 3.42% | 7.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9116 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 2024-07-23 | 0.5805 | -10.90% | -19.66% | -26.80% | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 2024-07-23 | 0.5756 | -11.02% | -19.85% | -27.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7503 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7491 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6514 | -9.69% | -13.66% | -16.42% | -9.90% | 0.10% | 定投 | |||
51 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6490 | -9.80% | -13.88% | -16.73% | -10.49% | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8595 | 1.79% | -0.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8571 | 1.74% | -0.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0675 | 6.45% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0627 | 6.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8880 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8864 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2024-07-23 | 1.5947 | 5.72% | 11.80% | 16.37% | 34.11% | 0.12% | 定投 | |||
61 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2024-07-23 | 1.5705 | 5.58% | 11.50% | 15.91% | 33.17% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1441 | -2.13% | -6.22% | -10.39% | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1311 | -2.26% | -6.46% | -10.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.1385 | 14.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.1351 | 13.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5622 | -11.69% | -20.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5586 | -11.80% | -20.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0998 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0984 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9580 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6023 | -3.14% | -5.99% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5986 | -3.24% | -6.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-24 | 0.8118 | 2.80% | -0.32% | -4.47% | -13.21% | 0.12% | 定投 | |||
77 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7893 | 2.93% | -2.52% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7847 | 2.83% | -2.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-23 | 1.2042 | 13.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-23 | 1.2008 | 13.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |