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1 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.8515 | -5.86% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.8474 | -6.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.4855 | -8.20% | -18.51% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.4815 | -8.36% | -18.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 2024-07-25 | 0.8100 | -6.88% | -11.99% | -16.74% | -- | -- | 定投 | |||
6 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.6984 | -6.52% | -11.36% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.6927 | -6.67% | -11.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 2024-07-25 | 0.6506 | -7.62% | -9.97% | -14.97% | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 2024-07-25 | 0.6423 | -7.77% | -10.25% | -15.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 2024-07-25 | 114.3379 | 4.40% | 6.81% | 9.21% | 14.01% | -- | 定投 | |||
11 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 2024-07-25 | 105.5913 | 3.17% | 4.98% | 6.80% | -- | -- | 定投 | |||
12 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2024-07-25 | 10.3182 | 2.80% | 4.86% | 6.69% | 11.00% | -- | 定投 | |||
13 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 2024-07-25 | 10.4004 | -1.36% | -1.51% | -2.10% | -- | -- | 定投 | |||
14 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 2024-07-25 | 0.8674 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 2024-07-25 | 110.1660 | 1.27% | 2.43% | 3.60% | -- | -- | 定投 | |||
16 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 2024-07-25 | 0.4080 | -8.31% | -12.28% | -20.37% | -- | -- | 定投 | |||
17 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-07-25 | 0.9303 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
18 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-07-25 | 0.9299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 2024-07-25 | 0.8271 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 2024-07-25 | 0.7264 | -8.37% | -11.28% | -16.69% | -- | -- | 定投 | |||
21 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 2024-07-25 | 0.4356 | -18.62% | -31.12% | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
23 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 2024-07-25 | 0.7705 | -12.74% | -12.50% | -16.33% | -- | -- | 定投 | |||
24 | 159673 | 沪深300ETF鹏华 | 2024-07-25 | 0.9029 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 2024-07-25 | 0.5732 | -10.14% | -17.89% | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.9536 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.9539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-24 | 1.0711 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-24 | 1.0697 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2024-07-25 | 0.4171 | -20.47% | -34.74% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2024-07-25 | 0.4159 | -20.51% | -34.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2024-07-25 | 3.4569 | -2.51% | -6.48% | -11.49% | -13.45% | -- | 定投 | |||
33 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2024-07-25 | 0.8463 | -2.27% | -6.02% | -10.83% | -12.55% | 0.10% | 定投 | |||
34 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2024-07-25 | 0.8325 | -2.40% | -6.26% | -11.16% | -13.09% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-25 | 0.8502 | -5.99% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-25 | 0.8444 | -6.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
38 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 2024-07-25 | 1.0000 | 1.00% | 2.00% | 2.99% | 5.11% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 2024-07-25 | 1.1452 | -3.55% | -7.80% | -11.90% | -8.34% | 0.12% | 定投 | |||
40 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 2024-07-25 | 1.1226 | -3.68% | -8.02% | -12.20% | -8.91% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 2024-07-25 | 1.0262 | -3.88% | -7.91% | -11.97% | -7.65% | -- | 定投 | |||
42 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-25 | 0.4584 | -7.25% | -8.94% | -16.17% | -- | -- | 定投 | |||
43 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-07-24 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-07-24 | 1.1196 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-24 | 1.1964 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-24 | 1.1942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-24 | 1.5721 | 13.78% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2024-07-25 | 3.0873 | 3.18% | 8.38% | 11.88% | 22.09% | ![]() | -- | 定投 | ||
49 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2024-07-25 | 1.0505 | 2.72% | 7.37% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2024-07-25 | 1.0473 | 2.66% | 7.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 2024-07-25 | 0.6659 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.8973 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.8961 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 2024-07-25 | 0.7375 | -11.49% | -20.58% | -27.95% | -- | -- | 定投 | |||
55 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 2024-07-25 | 0.5751 | -11.10% | -19.82% | -26.84% | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 2024-07-25 | 0.5702 | -11.22% | -20.02% | -27.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-25 | 1.1058 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-25 | 1.1037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-07-25 | 1.2845 | 7.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 2024-07-25 | 0.7744 | -15.87% | -21.37% | -24.57% | -- | -- | 定投 | |||
61 | 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 2024-07-25 | 0.7715 | -13.60% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 2024-07-25 | 0.7450 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.7411 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.7399 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2024-07-25 | 1.3048 | -11.33% | -15.17% | -17.76% | -11.09% | 0.05% | 定投 | |||
66 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 2024-07-25 | 0.6434 | -10.83% | -14.47% | -16.97% | -10.69% | 0.10% | 定投 | |||
67 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 2024-07-25 | 0.6410 | -10.95% | -14.69% | -17.28% | -11.28% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 2024-07-25 | 0.7727 | -8.00% | -10.88% | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 2024-07-25 | 0.9852 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.9500 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.9494 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 2024-07-25 | 0.8842 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 2024-07-25 | 0.7372 | -25.83% | -22.14% | -20.05% | -- | -- | 定投 | |||
74 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 2024-07-25 | 0.6781 | -21.89% | -36.83% | -43.16% | -- | -- | 定投 | |||
75 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 2024-07-25 | 0.7414 | -0.18% | -1.67% | -5.36% | -- | -- | 定投 | |||
76 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 2024-07-25 | 0.8354 | -1.37% | -2.98% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 2024-07-25 | 0.8330 | -1.43% | -3.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 1.0492 | 4.01% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 1.0445 | 3.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2024-07-25 | 1.2402 | 7.35% | 14.09% | -- | -- | -- | 定投 |