1 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 2024-07-25 | 0.7314 | -2.06% | -6.17% | -11.44% | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 2024-07-25 | 0.7334 | -2.14% | -6.36% | -11.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 2024-07-25 | 0.5868 | -10.93% | -19.43% | -26.31% | -- | 1.00% | 定投 | |||
4 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 2024-07-25 | 0.5805 | -10.96% | -19.57% | -26.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2024-07-25 | 0.5867 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 2024-07-25 | 0.9756 | -10.69% | -20.13% | -27.62% | -26.63% | -- | 定投 | |||
7 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-07-25 | 1.0163 | 4.95% | 14.32% | 15.37% | -- | -- | 定投 | |||
8 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 2024-07-25 | 0.8784 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 2024-07-25 | 0.7272 | -5.08% | -9.24% | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 2024-07-25 | 0.4151 | -14.23% | -28.73% | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 2024-07-25 | 5.3121 | 11.95% | 21.72% | 28.13% | -- | -- | 定投 | |||
12 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 2024-07-25 | 3.9367 | -7.60% | -14.75% | -21.21% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2024-07-25 | 2.6892 | -0.17% | -2.61% | -7.05% | -10.72% | -- | 定投 | |||
14 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 2024-07-25 | 0.7365 | -11.40% | -20.43% | -27.71% | -- | -- | 定投 | |||
15 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
16 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 2024-07-25 | 0.7045 | -5.40% | -6.79% | -11.69% | -- | -- | 定投 | |||
17 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 2024-07-25 | 0.8900 | -2.07% | -5.25% | -10.69% | -- | -- | 定投 | |||
18 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 2024-07-25 | 0.7988 | 0.65% | -1.73% | -5.85% | -- | -- | 定投 | |||
19 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2024-07-25 | 0.9707 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 2024-07-25 | 0.4211 | -17.65% | -25.27% | -32.42% | -- | -- | 定投 | |||
21 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 2024-07-25 | 1.0269 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 2024-07-25 | 1.1268 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 2024-07-25 | 0.4256 | -13.69% | -17.55% | -22.58% | -- | -- | 定投 | |||
24 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-07-25 | 0.9406 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 2024-07-25 | 0.6793 | -2.93% | -11.32% | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 2024-07-25 | 0.4980 | -10.43% | -15.90% | -21.28% | -- | -- | 定投 | |||
27 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 2024-07-25 | 0.5305 | -23.76% | -25.78% | -28.40% | -- | -- | 定投 | |||
28 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 2024-07-25 | 0.5598 | -18.25% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 2024-07-25 | 1.1122 | -0.28% | -2.60% | -6.99% | -10.83% | 0.10% | 定投 | |||
30 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 2024-07-25 | 1.0940 | -0.41% | -2.85% | -7.33% | -11.38% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 159905 | 工银深证红利ETF | 2024-07-25 | 1.7014 | -8.07% | -9.83% | -14.01% | -17.47% | -- | 定投 | |||
32 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 2024-07-25 | 0.9164 | -7.80% | -9.47% | -13.42% | -16.65% | 0.10% | 定投 | |||
33 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 2024-07-25 | 0.9144 | -7.99% | -9.84% | -13.93% | -17.48% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2024-07-25 | 2.2917 | 10.91% | 13.65% | 13.36% | 15.72% | -- | 定投 | |||
35 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 2024-07-25 | 0.8076 | -2.53% | -6.15% | -12.00% | -- | 1.00% | 定投 | |||
36 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 2024-07-25 | 0.7928 | -2.75% | -6.54% | -12.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 2024-07-25 | 0.7914 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 561200 | 工银中证100ETF | 2024-07-25 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 510530 | 工银中证500ETF | 2024-07-25 | 4.9086 | -12.05% | -16.75% | -20.21% | -- | -- | 定投 | |||
40 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2024-07-25 | 0.8837 | -11.48% | -16.06% | -19.49% | -17.51% | 0.10% | 定投 | |||
41 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 2024-07-25 | 0.8740 | -11.59% | -16.26% | -19.78% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2024-07-25 | 0.9721 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2024-07-25 | 0.9718 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.5799 | -16.90% | -24.08% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.5784 | -16.95% | -24.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 2024-07-25 | 0.5366 | -7.49% | -11.24% | -17.89% | -- | -- | 定投 | |||
47 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 2024-07-25 | 0.9088 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.7732 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
49 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.7725 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 2024-07-25 | 0.6999 | -6.08% | -10.08% | -15.35% | -22.11% | -- | 定投 | |||
51 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 2024-07-25 | 0.6866 | -6.08% | -10.22% | -15.58% | -22.47% | 0.12% | 定投 | |||
52 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 2024-07-25 | 0.6835 | -6.28% | -10.59% | -16.08% | -23.19% | 0.0% | 定投 | |||
53 | 159949 | 华安创业板50ETF | 2024-07-25 | 0.7116 | -9.32% | -20.09% | -28.28% | -23.70% | -- | 定投 | |||
54 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 2024-07-25 | 1.2054 | -9.06% | -19.29% | -27.14% | -23.33% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2024-07-25 | 1.1897 | -9.18% | -19.48% | -27.39% | -23.82% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-07-24 | 1.5180 | 7.03% | 17.18% | 17.59% | 20.07% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-07-24 | 1.5120 | 6.96% | 16.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 2024-07-24 | 1.3670 | 7.82% | 19.72% | 21.20% | 23.84% | -- | 定投 | |||
59 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-24 | 0.9708 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
60 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-24 | 0.9706 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 2024-07-24 | 1.5374 | 0.06% | 10.77% | 15.69% | -- | -- | 定投 | |||
62 | 159508 | 华安国证生物医药ETF | 2024-07-25 | 0.7090 | -20.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.3938 | -20.08% | -29.85% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
64 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.3904 | -20.20% | -30.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2024-07-25 | 5.3276 | 12.20% | 22.35% | 29.16% | 35.89% | -- | 定投 | |||
66 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 2024-07-25 | 1.9532 | 11.65% | 21.51% | 28.11% | 34.63% | 0.06% | 定投 | |||
67 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 2024-07-25 | 1.9129 | 11.44% | 21.04% | 27.38% | 33.39% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 515390 | 华安沪深300ETF | 2024-07-25 | 0.9568 | -2.48% | -6.36% | -11.19% | -- | -- | 定投 | |||
69 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 2024-07-25 | 0.8091 | -2.55% | -6.52% | -11.47% | -- | 0.05% | 定投 | |||
70 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 2024-07-25 | 0.8026 | -2.65% | -6.71% | -11.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2024-07-25 | 0.9501 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 2024-07-25 | 1.1334 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-25 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
74 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-25 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-25 | 1.0547 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
76 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-25 | 1.0535 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-25 | 0.6962 | -7.59% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
78 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-25 | 0.8921 | -7.67% | -9.82% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
79 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-25 | 0.8868 | -7.79% | -10.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-25 | 0.4610 | -7.64% | -9.18% | -16.20% | -- | -- | 定投 |