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1 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0807 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0984 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0998 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.1306 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.1325 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9258 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9271 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9116 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9031 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
15 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7617 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7632 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7491 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7503 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0400 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0407 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
27 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8864 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8880 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0477 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0504 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0696 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0727 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9137 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0829 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0856 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8727 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8751 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9521 | 3.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9531 | 3.71% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0627 | 6.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0675 | 6.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7299 | -14.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7324 | -14.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9603 | 5.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9632 | 5.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7403 | -9.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7428 | -9.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0140 | 7.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0163 | 7.92% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.1351 | 13.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.1385 | 14.15% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3551 | 13.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.3599 | 13.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7528 | -1.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2024-07-23 | 1.2214 | -5.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6562 | -7.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6579 | -6.90% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
59 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8385 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8410 | -0.06% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2071 | 12.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2105 | 12.89% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8575 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8611 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8575 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8610 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8531 | -0.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8566 | -0.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8305 | -2.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8335 | -2.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7090 | -10.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7134 | -10.32% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0186 | 5.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0231 | 6.09% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6934 | -12.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6962 | -12.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8072 | -12.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8101 | -12.05% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5378 | -15.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5403 | -15.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |