1 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 2024-07-03 | 1.0140 | 16.59% | 21.21% | 20.15% | 18.44% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 2024-07-03 | 1.0420 | 16.77% | 21.77% | 20.97% | 19.75% | 0.10% | 定投 | |||
3 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 2024-07-03 | 0.8178 | -13.30% | -12.96% | -16.93% | -19.91% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 2024-07-03 | 0.8221 | -13.18% | -12.72% | -16.62% | -19.41% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 2024-07-03 | 1.0556 | -8.49% | -9.18% | -7.24% | 5.01% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 2024-07-03 | 1.0822 | -8.29% | -8.80% | -6.65% | 6.18% | 0.10% | 定投 | |||
7 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 2024-07-03 | 1.2428 | -7.88% | -14.60% | -20.66% | -21.46% | 0.10% | 定投 | |||
8 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2024-07-03 | 0.8540 | -2.06% | -5.97% | -10.84% | -12.07% | 0.10% | 定投 | |||
9 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 2024-07-03 | 1.2815 | 12.94% | 15.73% | 13.77% | 13.79% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2024-07-03 | 2.3940 | 7.84% | 10.50% | 9.82% | 14.82% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 2024-07-03 | 1.4638 | -2.06% | -6.63% | -12.08% | -12.95% | 0.60% | 定投 | |||
12 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-03 | 0.8349 | 3.19% | 0.20% | -4.20% | -12.94% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2024-07-03 | 0.5082 | -20.76% | -30.39% | -37.73% | -40.89% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2024-07-03 | 1.1939 | -11.10% | -21.13% | -28.83% | -23.73% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 2024-07-03 | 1.2094 | -10.99% | -20.95% | -28.59% | -23.23% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 2024-07-03 | 0.8269 | -13.06% | -12.19% | -15.92% | -16.82% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 2024-07-03 | 1.0563 | 12.54% | 16.53% | 15.09% | 17.08% | 0.12% | 定投 | |||
18 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 2024-07-03 | 1.2497 | 0.27% | -2.58% | -6.64% | -7.97% | 0.12% | 定投 | |||
19 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 2024-07-03 | 1.4381 | -0.10% | -2.68% | -6.58% | -7.56% | 0.12% | 定投 | |||
20 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9738 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9675 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9677 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9049 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8506 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8509 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9563 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9567 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9853 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9858 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1049 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9438 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9445 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9284 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9944 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9951 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8712 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
44 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9753 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
46 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1109 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1122 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1509 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1525 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9397 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9409 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9189 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9199 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-07-03 | 0.9100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-07-03 | 0.9108 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0894 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
58 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7965 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7980 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7822 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7833 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0438 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0304 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2024-07-03 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-07-03 | 1.0332 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9107 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1042 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0878 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0904 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9538 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1137 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9112 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9136 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9717 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |