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1	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2024-07-22	6.0860	15.65%	36.72%	39.32%	61.16%	0.12%	定投
2	000216	华安黄金易ETF联接A	2024-07-23	1.9798	13.20%	23.84%	30.49%	37.39%	0.06%	定投
3	000217	华安黄金易ETF联接C	2024-07-23	1.9390	12.98%	23.37%	29.75%	36.12%	0.0%	定投
4	008701	华夏黄金ETF联接A	2024-07-23	1.2798	12.31%	21.86%	27.77%	--	0.06%	定投
5	008702	华夏黄金ETF联接C	2024-07-23	1.2619	12.08%	21.40%	27.05%	--	0.0%	定投
6	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2024-07-23	1.5947	6.02%	12.15%	16.84%	34.42%	0.12%	定投
7	000614	华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A	2024-07-22	1.5260	7.00%	16.50%	16.59%	19.22%	0.12%	定投
8	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2024-07-23	1.5705	5.88%	11.85%	16.38%	33.47%	0.0%	定投
9	160418	华安中证银行ETF联接A	2024-07-23	1.0765	12.04%	16.31%	14.84%	16.93%	0.12%	定投
10	008298	华夏中证银行ETF联接A	2024-07-23	1.3092	12.31%	16.07%	14.78%	--	0.12%	定投
11	008299	华夏中证银行ETF联接C	2024-07-23	1.2912	12.12%	15.70%	14.24%	--	0.0%	定投
12	007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-07-23	1.1826	12.57%	15.89%	14.05%	13.92%	0.10%	定投
13	007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-07-23	1.1772	12.51%	15.76%	13.86%	13.63%	0.0%	定投
14	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2024-07-23	1.8401	-7.14%	1.28%	13.72%	--	0.06%	定投
15	240019	华宝银行ETF联接A	2024-07-23	1.3067	12.46%	15.56%	13.61%	13.72%	0.15%	定投
16	006697	华宝银行ETF联接C	2024-07-23	1.2880	12.34%	15.32%	13.27%	13.12%	0.0%	定投
17	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	2024-07-23	0.9698	8.23%	12.27%	12.22%	11.44%	0.10%	定投
18	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	2024-07-23	0.9435	8.04%	11.76%	11.45%	10.21%	0.0%	定投
19	240016	华宝上证180价值ETF联接	2024-07-23	2.4050	7.90%	10.45%	9.67%	14.66%	0.15%	定投
20	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	2024-07-23	0.9925	10.80%	12.50%	7.53%	--	0.12%	定投
21	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	2024-07-23	0.9789	10.62%	12.15%	7.05%	--	0.0%	定投
22	006196	华夏中证央企ETF联接A	2024-07-23	1.3102	4.70%	4.34%	3.41%	10.46%	0.12%	定投
23	004749	华泰紫金天天金货币ETFB	2024-07-23	1.0000	1.12%	2.19%	3.18%	5.35%	0.0%	定投
24	006197	华夏中证央企ETF联接C	2024-07-23	1.2881	4.53%	4.01%	2.94%	9.59%	0.0%	定投
25	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	2024-07-23	1.0103	5.63%	2.87%	-0.81%	-7.50%	0.12%	定投
26	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	2024-07-23	0.9914	5.47%	2.55%	-1.26%	-8.16%	0.0%	定投
27	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-07-23	1.2712	2.25%	0.36%	-1.89%	--	0.12%	定投
28	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-07-23	1.2546	2.08%	0.05%	-2.33%	--	0.0%	定投
29	012550	华宝中证电子50ETF联接A	2024-07-23	0.6913	8.27%	4.76%	-3.00%	--	0.10%	定投
30	012551	华宝中证电子50ETF联接C	2024-07-23	0.6871	8.14%	4.54%	-3.29%	--	0.0%	定投
31	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	2024-07-23	0.8187	4.02%	0.68%	-3.55%	-12.42%	0.12%	定投
32	040180	华安上证180ETF联接A	2024-07-23	1.4447	2.60%	-0.20%	-4.19%	-5.45%	0.12%	定投
33	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	2024-07-23	1.0732	4.16%	0.63%	-4.24%	-12.90%	0.12%	定投
34	040190	华安上证50ETF联接A	2024-07-23	1.2575	2.68%	-0.35%	-4.43%	-6.15%	0.12%	定投
35	006381	华夏恒生ETF联接C	2024-07-23	1.0552	3.99%	0.30%	-4.68%	-13.53%	0.0%	定投
36	001051	华夏上证50ETF联接A	2024-07-23	0.8595	2.38%	-0.89%	-5.66%	-9.65%	0.12%	定投
37	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-07-23	0.7569	-1.35%	-3.14%	-5.78%	-9.58%	0.12%	定投
38	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	2024-07-23	0.9645	-3.13%	-3.93%	-5.81%	--	0.12%	定投
39	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	2024-07-23	1.0693	-6.12%	-7.78%	-5.89%	6.38%	0.10%	定投
40	005733	华夏上证50ETF联接C	2024-07-23	0.8458	2.21%	-1.20%	-6.08%	-10.32%	0.0%	定投
41	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	2024-07-23	0.9535	-3.28%	-4.22%	-6.24%	--	0.0%	定投
42	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	2024-07-23	1.0428	-6.32%	-8.15%	-6.47%	5.22%	0.0%	定投
43	008399	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	2024-07-23	1.1441	0.67%	-3.49%	-7.57%	--	0.10%	定投
44	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	2024-07-23	0.6765	-1.61%	-3.07%	-7.78%	--	0.12%	定投
45	008400	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	2024-07-23	1.1311	0.54%	-3.73%	-7.91%	--	0.0%	定投
46	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	2024-07-23	0.6682	-1.77%	-3.38%	-8.19%	--	0.0%	定投
47	000051	华夏沪深300ETF联接A	2024-07-23	1.2665	0.81%	-3.42%	-8.31%	-9.89%	0.12%	定投
48	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	2024-07-23	0.8557	0.86%	-3.43%	-8.42%	-10.08%	0.10%	定投
49	005658	华夏沪深300ETF联接C	2024-07-23	1.2414	0.64%	-3.72%	-8.71%	-10.57%	0.0%	定投
50	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	2024-07-23	0.8417	0.73%	-3.67%	-8.75%	-10.64%	0.0%	定投
51	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-07-23	1.0962	0.00%	-4.46%	-8.86%	-6.41%	0.12%	定投
52	008776	华安沪深300ETF联接A	2024-07-23	0.8187	0.69%	-3.85%	-8.99%	--	0.05%	定投
53	005735	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-07-23	1.0805	-0.16%	-4.74%	-9.26%	-7.13%	0.0%	定投
54	008777	华安沪深300ETF联接C	2024-07-23	0.8121	0.58%	-4.05%	-9.27%	--	0.0%	定投
55	006286	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A	2024-07-23	1.1576	-0.42%	-5.20%	-9.45%	-5.67%	0.12%	定投
56	240014	华宝中证100ETF联接A	2024-07-23	1.4623	0.93%	-4.01%	-9.62%	-10.96%	0.60%	定投
57	006293	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C	2024-07-23	1.1348	-0.54%	-5.42%	-9.75%	-6.25%	0.0%	定投
58	007405	华宝中证100ETF联接C	2024-07-23	1.4353	0.77%	-4.30%	-10.03%	-11.70%	0.0%	定投
59	008020	华富人工智能ETF联接A	2024-07-23	0.6669	-2.90%	-5.31%	-10.62%	--	0.10%	定投
60	008021	华富人工智能ETF联接C	2024-07-23	0.6584	-3.06%	-5.60%	-11.01%	--	0.0%	定投
61	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	2024-07-23	0.7093	-1.17%	-6.36%	-12.16%	-19.13%	0.12%	定投
62	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	2024-07-23	0.7061	-1.38%	-6.74%	-12.67%	-19.88%	0.0%	定投
63	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	2024-07-23	0.9084	-9.36%	-9.04%	-12.90%	--	0.12%	定投
64	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	2024-07-23	0.8312	-9.58%	-9.20%	-13.21%	-14.41%	0.12%	定投
65	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	2024-07-23	0.8968	-9.50%	-9.33%	-13.29%	--	0.0%	定投
66	006098	华宝券商ETF联接A	2024-07-23	1.1222	-9.54%	-9.49%	-13.58%	-16.51%	0.10%	定投
67	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	2024-07-23	0.8265	-9.63%	-9.67%	-13.84%	-16.95%	0.08%	定投
68	007873	华宝科技ETF联接A	2024-07-23	0.9410	-3.20%	-7.28%	-13.96%	--	0.10%	定投
69	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	2024-07-23	0.6514	-7.38%	-11.40%	-14.01%	-7.49%	0.10%	定投
70	007531	华宝券商ETF联接C	2024-07-23	1.0998	-9.73%	-9.86%	-14.09%	-17.33%	0.0%	定投
71	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	2024-07-23	0.8222	-9.74%	-9.90%	-14.15%	-17.46%	0.0%	定投
72	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	2024-07-23	0.8115	3.96%	-4.95%	-14.33%	--	0.12%	定投
73	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	2024-07-23	0.6490	-7.51%	-11.63%	-14.33%	-8.10%	0.0%	定投
74	007874	华宝科技ETF联接C	2024-07-23	0.9229	-3.42%	-7.67%	-14.46%	--	0.0%	定投
75	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	2024-07-23	0.8016	3.79%	-5.23%	-14.68%	--	0.0%	定投
76	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-07-23	0.8585	-4.63%	-9.67%	-15.33%	--	0.12%	定投
77	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-07-23	0.8467	-4.75%	-9.90%	-15.65%	--	0.0%	定投
78	001052	华夏中证500ETF联接A	2024-07-23	0.5686	-8.10%	-12.98%	-16.30%	-13.46%	0.12%	定投
79	006382	华夏中证500ETF联接C	2024-07-23	0.5557	-8.28%	-13.33%	-16.79%	-14.33%	0.0%	定投
80	007472	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	2024-07-23	1.0960	-6.08%	-12.30%	-17.84%	-18.93%	0.12%	定投

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