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1 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.5765 | 2.80% | 11.96% | 17.78% | -- | -- | 定投 | |||
2 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-08-23 | 2.4310 | 7.41% | 17.07% | 16.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.7647 | 14.09% | 36.99% | 42.44% | -- | -- | 定投 | |||
4 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.5344 | -3.60% | -9.51% | -17.22% | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5226 | -3.96% | -10.15% | -18.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.0654 | -4.72% | -16.16% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.0654 | -4.72% | -16.16% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5570 | 9.69% | 18.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-08-23 | 1.6850 | 3.01% | 9.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-23 | 5.9370 | 14.14% | 34.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 3.3727 | 12.47% | 33.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-08-23 | 3.3914 | 12.60% | 33.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.4855 | 12.87% | 33.40% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.4750 | 12.67% | 32.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-08-23 | 1.2705 | 15.25% | 18.15% | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.6147 | 15.20% | 37.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 0.9531 | -9.35% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
18 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 6.5721 | -9.44% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
19 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.9421 | -9.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 6.5564 | -9.45% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
21 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.4598 | 14.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1340 | 6.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.6059 | 13.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5977 | 13.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-08-23 | 1.5405 | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5590 | -7.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.6276 | 15.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2171 | 13.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2208 | 13.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 8.4302 | 13.45% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 8.4302 | 14.28% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-23 | 1.3951 | 12.16% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-08-23 | 1.3910 | 11.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1202 | 9.14% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1153 | 8.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.3474 | 11.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.3526 | 12.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-08-23 | 1.0830 | 17.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2282 | 12.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 8.8562 | 15.65% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 8.8562 | 12.36% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2332 | 12.46% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.6598 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.6598 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-08-23 | 1.0961 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
46 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-08-23 | 1.0961 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
47 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.2289 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.2264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.1950 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1383 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2024-08-23 | 1.1452 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 24.2995 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
54 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-08-23 | 1.4850 | 14.41% | 32.76% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.3522 | 13.62% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-08-23 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
59 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-08-23 | 0.9534 | 1.64% | 1.42% | 1.33% | -3.34% | 0.80% | 定投 | |||
60 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | 2024-08-23 | 0.9533 | 1.54% | 0.31% | -2.51% | -7.34% | 0.80% | 定投 | |||
61 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.4300 | 8.46% | 12.49% | 15.00% | 15.31% | 0.08% | 定投 | |||
62 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.3671 | 8.21% | 12.01% | 14.27% | 14.14% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.4300 | 8.37% | 11.23% | 10.49% | 10.44% | 0.80% | 定投 | |||
64 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.4300 | 8.37% | 11.23% | 10.49% | 10.44% | 0.80% | 定投 | |||
65 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.0451 | 7.60% | 9.95% | 16.20% | 23.25% | 0.08% | 定投 | |||
66 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.0454 | 7.55% | 8.78% | 11.50% | 17.95% | 0.80% | 定投 | |||
67 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.0454 | 7.55% | 8.78% | 11.50% | 17.95% | 0.80% | 定投 | |||
68 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0427 | 7.30% | 9.37% | 15.26% | 21.61% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
70 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.3461 | -3.26% | -10.46% | -18.82% | -- | -- | 定投 | |||
71 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.4209 | -10.65% | -21.46% | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 0.4675 | -3.71% | -6.41% | -13.26% | -- | -- | 定投 | |||
73 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 0.4716 | -3.86% | -6.42% | -13.08% | -- | -- | 定投 | |||
74 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.4740 | -3.12% | -5.49% | -12.33% | -- | -- | 定投 | |||
75 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.5500 | -3.31% | -10.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.5549 | -3.15% | -9.98% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 0.5912 | -3.31% | -6.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 0.5949 | -3.22% | -5.92% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.5949 | -10.76% | -21.92% | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.6228 | -3.21% | -5.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 |