1 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-07-02 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-07-02 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.3281 | 12.53% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.3216 | 12.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.9733 | 2.66% | 3.44% | 1.30% | -2.59% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 0.9731 | 2.77% | 2.08% | -2.57% | -5.31% | 0.80% | 定投 | |||
7 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 0.7801 | 3.56% | 3.04% | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-07-02 | 5.9635 | 19.48% | 39.07% | 35.79% | 57.01% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 5.9634 | 19.32% | 41.12% | 41.67% | 63.39% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 6.0442 | 19.45% | 41.44% | 42.17% | 64.39% | 0.13% | 定投 | |||
11 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-07-02 | 6.0441 | 19.61% | 39.38% | 36.25% | 57.96% | 1.30% | 定投 | |||
12 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 0.4940 | 1.41% | 3.74% | 15.04% | 43.39% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-07-02 | 1.2112 | 8.30% | 9.23% | 5.11% | 4.87% | 1.30% | 定投 | |||
14 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1980 | 7.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1977 | 8.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.2110 | 8.18% | 10.69% | 9.49% | 9.20% | 0.13% | 定投 | |||
17 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 2.3230 | 4.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 2.3420 | 4.81% | 8.99% | 13.14% | 24.28% | 0.13% | 定投 | |||
19 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1528 | 0.55% | -0.52% | -4.63% | -9.79% | 0.80% | 定投 | |||
20 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1471 | 0.55% | -0.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0195 | 14.15% | 24.69% | 17.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0337 | 14.39% | 25.22% | 18.03% | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0196 | 13.97% | 26.41% | 21.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0335 | 14.25% | 27.00% | 22.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 1.4741 | 15.82% | 28.64% | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.5997 | -18.10% | -26.42% | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6356 | -4.40% | -7.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6393 | -4.29% | -7.28% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6751 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.8116 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.8910 | -5.12% | -8.16% | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.8991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.8997 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-03 | 1.0353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-03 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.0378 | 5.87% | 16.61% | 16.50% | -- | -- | 定投 | |||
38 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.2508 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |