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1 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1473 | 0.45% | 0.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1530 | 0.45% | 0.74% | -0.72% | -6.03% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-07-02 | 2.3227 | 4.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-07-02 | 2.3419 | 4.94% | 7.56% | 8.32% | 19.14% | 1.30% | 定投 | |||
5 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-07-02 | 2.4496 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-07-02 | 2.4497 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-07-02 | 2.4297 | 3.70% | 11.72% | 33.49% | 101.39% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-02 | 2.4559 | 3.87% | 12.10% | 34.32% | 104.19% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-07-02 | 2.4560 | 3.97% | 10.50% | 27.52% | 95.30% | 1.20% | 定投 | |||
10 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-07-02 | 2.4296 | 3.82% | 10.15% | 26.77% | 92.63% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-07-02 | 0.7395 | 1.78% | 4.11% | -7.80% | -23.73% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1578 | 4.32% | 4.50% | -0.48% | 4.87% | 1.30% | 定投 | |||
13 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1560 | 3.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1563 | 4.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1580 | 4.22% | 5.85% | 3.58% | 9.26% | 0.13% | 定投 | |||
16 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2024-07-02 | 8.3860 | 19.95% | 42.72% | 43.82% | 66.70% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-02 | 1.2970 | 8.41% | 7.83% | 1.79% | 3.13% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 3.2600 | 23.12% | 43.23% | 42.25% | 65.51% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 22.4068 | 23.29% | 41.18% | 36.43% | 58.55% | 1.50% | 定投 | |||
20 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 1.2300 | 5.98% | 5.92% | 2.42% | -3.22% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-07-02 | 1.0715 | 2.81% | 4.38% | 4.01% | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.0715 | 2.67% | 5.74% | 8.54% | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.0611 | 2.50% | 5.40% | 8.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-07-02 | 1.0608 | 2.60% | 4.02% | 3.50% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.9063 | 3.62% | -0.71% | -9.93% | -6.67% | 1.50% | 定投 | |||
27 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2024-07-02 | 1.0834 | 20.04% | 42.46% | 43.80% | 66.23% | -- | 定投 | |||
28 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.9060 | 3.51% | 0.43% | -6.67% | -3.34% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-02 | 1.5955 | 14.82% | 22.20% | 21.72% | 37.91% | 1.20% | 定投 | |||
30 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.8028 | -15.26% | -21.15% | -26.14% | -27.13% | 0.15% | 定投 | |||
31 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-07-02 | 0.8027 | -15.25% | -22.08% | -28.78% | -29.77% | 1.50% | 定投 | |||
32 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-07-02 | 1.1763 | 0.40% | -8.19% | -19.92% | -21.69% | 1.50% | 定投 | |||
33 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-07-02 | 1.1760 | 0.33% | -7.19% | -17.27% | -19.02% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-07-02 | 1.0237 | -0.59% | -2.10% | -4.65% | -6.39% | 0.80% | 定投 | |||
35 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-02 | 3.7390 | 14.43% | 26.21% | 25.34% | 31.61% | 0.16% | 定投 | |||
36 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.0240 | -0.68% | -0.84% | -0.63% | -2.39% | 0.08% | 定投 | |||
37 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-07-02 | 0.9985 | -0.92% | -1.28% | -1.26% | -3.38% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-02 | 1.5954 | 14.67% | 23.91% | 27.10% | 43.71% | 0.12% | 定投 | |||
39 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 3.7701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 3.7739 | 23.62% | 49.49% | 44.62% | 58.85% | 0.16% | 定投 | |||
41 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2024-07-02 | 3.7741 | 23.82% | 47.32% | 38.93% | 53.13% | 1.60% | 定投 | |||
42 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 1.4370 | 20.00% | 42.57% | 44.08% | 67.40% | -- | 定投 | |||
43 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-07-02 | 1.5114 | 9.65% | 12.14% | 6.14% | -- | 1.60% | 定投 | |||
44 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.5110 | 9.29% | 13.38% | 10.20% | 11.28% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
45 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
46 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.3837 | -10.63% | -18.50% | -27.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-07-02 | 0.5283 | -10.33% | -18.94% | -28.97% | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 0.5284 | -10.34% | -18.03% | -26.57% | -- | 1.20% | 定投 | |||
49 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 0.9941 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-07-02 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-07-02 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.3281 | 12.53% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 1.3216 | 12.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.9733 | 2.66% | 3.44% | 1.30% | -2.59% | 0.08% | 定投 | |||
56 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 0.9731 | 2.77% | 2.08% | -2.57% | -5.31% | 0.80% | 定投 | |||
57 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 0.7801 | 3.56% | 3.04% | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-07-02 | 5.9635 | 19.48% | 39.07% | 35.79% | 57.01% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 5.9634 | 19.32% | 41.12% | 41.67% | 63.39% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 6.0442 | 19.45% | 41.44% | 42.17% | 64.39% | 0.13% | 定投 | |||
61 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-07-02 | 6.0441 | 19.61% | 39.38% | 36.25% | 57.96% | 1.30% | 定投 | |||
62 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-07-02 | 0.4940 | 1.41% | 3.74% | 15.04% | 43.39% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-07-02 | 1.2112 | 8.30% | 9.23% | 5.11% | 4.87% | 1.30% | 定投 | |||
64 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1977 | 8.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.2110 | 8.18% | 10.69% | 9.49% | 9.20% | 0.13% | 定投 | |||
66 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1980 | 7.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 2.3230 | 4.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 2.3420 | 4.81% | 8.99% | 13.14% | 24.28% | 0.13% | 定投 | |||
69 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-07-02 | 1.1528 | 0.55% | -0.52% | -4.63% | -9.79% | 0.80% | 定投 | |||
70 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-07-02 | 1.1471 | 0.55% | -0.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0195 | 14.15% | 24.69% | 17.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0337 | 14.39% | 25.22% | 18.03% | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-07-02 | 1.0196 | 13.97% | 26.41% | 21.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-07-02 | 1.0335 | 14.25% | 27.00% | 22.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-07-02 | 1.4741 | 15.82% | 28.64% | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-07-03 | 0.5997 | -18.10% | -26.42% | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6356 | -4.40% | -7.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6393 | -4.29% | -7.28% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.6751 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |