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1 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 3.7630 | 13.20% | 25.35% | 25.62% | 31.49% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 3.7103 | 18.77% | 44.25% | 41.57% | 53.55% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.2460 | 4.46% | 3.60% | -1.56% | -1.33% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.5000 | 2.62% | 5.35% | 16.38% | 44.33% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 5.9818 | 15.98% | 37.45% | 39.86% | 60.79% | 0.13% | 定投 | |||
6 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-07-22 | 0.7406 | 1.89% | 4.68% | -6.19% | -22.63% | 0.08% | 定投 | |||
7 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2140 | 10.28% | 12.54% | 10.51% | 16.69% | 0.13% | 定投 | |||
8 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1596 | 1.06% | 1.61% | 0.22% | -5.17% | 0.08% | 定投 | |||
9 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 2.4170 | 6.85% | 11.10% | 15.61% | 26.39% | 0.13% | 定投 | |||
10 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.8680 | 0.29% | -2.88% | -9.36% | -7.17% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2970 | 13.56% | 15.73% | 15.41% | 14.22% | 0.13% | 定投 | |||
12 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 1.2120 | 4.45% | 3.88% | 1.00% | -5.13% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.9634 | 1.56% | 2.43% | 0.65% | -3.25% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.0382 | 1.39% | 1.18% | 1.38% | -0.44% | 0.08% | 定投 | |||
15 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0121 | 1.16% | 0.74% | 0.74% | -1.45% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-22 | 2.4364 | 3.37% | 11.62% | 34.53% | 103.00% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-07-22 | 2.4100 | 3.19% | 11.24% | 33.70% | 100.22% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.8431 | -11.85% | -19.01% | -23.74% | -25.56% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 3.1865 | 17.66% | 37.49% | 38.07% | 58.94% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 5.9012 | 15.85% | 37.13% | 39.37% | 59.82% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1539 | 1.07% | 1.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 2.3970 | 6.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2140 | 10.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2820 | 13.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6231 | -0.71% | -4.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6268 | -0.59% | -3.86% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8795 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |