1 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.3607 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.0662 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 2024-07-02 | 2.1958 | 4.10% | -0.04% | -7.05% | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 2.1980 | 4.16% | 1.29% | -3.35% | -0.44% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-07-02 | 2.4518 | 11.84% | 17.73% | 15.13% | 19.22% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.8215 | 5.50% | 1.69% | -3.72% | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.8215 | 5.63% | 0.54% | -7.19% | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 1.3274 | 8.43% | 3.10% | -4.30% | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 2024-07-02 | 1.3274 | 8.53% | 1.95% | -7.64% | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2024-07-02 | 0.5967 | -1.90% | -10.42% | -19.47% | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-07-02 | 0.5966 | -1.97% | -9.42% | -16.61% | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 0.8983 | 6.59% | 5.78% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 0.8828 | 6.18% | 6.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 0.8984 | 6.52% | 7.11% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.0927 | 1.98% | 4.43% | 6.92% | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.0929 | 2.10% | 3.10% | 2.47% | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.0905 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-07-02 | 1.3014 | 1.19% | 2.95% | 5.50% | 6.74% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-02 | 1.3011 | 1.27% | 1.60% | 1.07% | 2.31% | 0.80% | 定投 | |||
20 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-07-02 | 1.2987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.0550 | 11.01% | -- | -- | -- | -- | 定投 |