1 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 0.6674 | 11.23% | 14.94% | 23.40% | 55.90% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.2705 | 6.00% | 8.58% | 8.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1590 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1561 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 0.6550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9983 | -2.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0150 | -2.35% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 |