1 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.7835 | 7.07% | 4.74% | -3.85% | -19.03% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.8049 | 7.28% | 5.17% | -3.31% | -18.31% | 1.20% | 定投 | |||
3 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 0.7836 | 7.17% | 5.84% | -0.50% | -16.02% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 0.8050 | 7.40% | 6.27% | 0.08% | -15.27% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-08-23 | 2.3841 | 0.17% | 5.86% | 20.52% | 85.61% | 1.20% | 定投 | |||
6 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-08-23 | 2.3577 | 0.01% | 5.51% | 19.84% | 83.07% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 1.8153 | -0.99% | -4.58% | -12.68% | -12.33% | 1.50% | 定投 | |||
8 | 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | 2024-08-23 | 1.2002 | 13.39% | 19.32% | 12.73% | 8.52% | 1.50% | 定投 | |||
9 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.1374 | 4.12% | 5.39% | 4.42% | 4.57% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.1372 | 4.19% | 6.56% | 8.65% | 9.18% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.1546 | 4.26% | 5.69% | 4.87% | 5.34% | 0.50% | 定投 | |||
12 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.1547 | 4.36% | 6.90% | 9.16% | 10.02% | 0.05% | 定投 | |||
13 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 1.7110 | -0.56% | -3.37% | -7.71% | -3.42% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 1.2716 | 5.41% | 6.77% | 4.58% | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 1.2718 | 5.51% | 7.97% | 8.75% | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 1.2716 | 5.41% | 6.77% | 4.58% | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.7093 | -6.73% | -15.66% | -22.83% | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 0.7096 | -6.62% | -14.83% | -20.20% | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 2024-08-23 | 0.5252 | 3.09% | 3.16% | -1.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 2024-08-23 | 0.5249 | 3.14% | 4.25% | 1.78% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 2024-08-23 | 1.1667 | 11.30% | 15.50% | 17.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.1667 | 11.39% | 16.83% | 22.31% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 2024-08-23 | 1.1824 | 11.53% | 15.98% | 18.06% | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 2024-08-23 | 1.2794 | 5.08% | 0.09% | -8.46% | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 1.2797 | 5.19% | 1.13% | -5.28% | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-08-23 | 1.0083 | 2.82% | 1.20% | -1.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-08-23 | 1.0240 | 2.99% | 1.55% | -0.48% | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-08-23 | 1.0080 | 2.87% | 2.28% | 2.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-08-23 | 1.0237 | 3.04% | 2.63% | 3.46% | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.5765 | 2.80% | 11.96% | 17.78% | -- | -- | 定投 | |||
31 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.0976 | 1.89% | 4.09% | 7.04% | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 1.0975 | 1.79% | 2.92% | 2.79% | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-08-23 | 0.5436 | -3.17% | -8.27% | -13.86% | -- | -- | 定投 | |||
34 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.7647 | 14.09% | 36.99% | 42.44% | -- | -- | 定投 | |||
35 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 1.7112 | -0.64% | -4.35% | -10.90% | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 2024-08-23 | 2.1193 | 0.98% | -2.38% | -8.54% | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2024-08-23 | 0.5866 | -2.99% | -10.62% | -18.93% | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 0.5865 | -2.91% | -9.76% | -16.21% | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.0948 | 4.42% | 7.26% | 10.50% | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-08-23 | 1.0946 | 4.32% | 6.04% | 6.09% | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-08-23 | 1.0839 | 4.18% | 5.75% | 5.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.0838 | 4.26% | 6.93% | 9.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2024-08-23 | 1.6840 | -0.93% | -4.85% | -10.49% | -- | 1.60% | 定投 | |||
44 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.3820 | -7.72% | -16.48% | -24.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-08-23 | 0.5266 | -7.54% | -16.78% | -26.24% | -- | 1.20% | 定投 | |||
46 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 0.5265 | -7.44% | -16.00% | -23.91% | -- | 1.20% | 定投 | |||
47 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0022 | 11.26% | 23.34% | 21.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-08-23 | 1.0169 | 11.58% | 22.47% | 17.34% | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0019 | 11.23% | 21.82% | 16.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-08-23 | 1.0165 | 11.53% | 23.92% | 21.86% | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.7535 | 5.50% | 4.65% | 1.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.7687 | 5.86% | 5.32% | 2.60% | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
54 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2024-08-23 | 0.4242 | -23.00% | -18.96% | -12.00% | -- | -- | 定投 | |||
55 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.5344 | -3.60% | -9.51% | -17.22% | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5226 | -3.96% | -10.15% | -18.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.7289 | 9.89% | 6.84% | 1.11% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.7562 | 10.63% | 8.19% | 2.93% | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元 | 2024-08-23 | 2.0480 | 11.50% | 16.56% | 16.01% | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 0.8984 | 4.68% | 5.22% | 0.23% | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 0.8984 | 4.77% | 6.36% | 4.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.8820 | 4.43% | 5.69% | 3.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-08-23 | 2.4482 | 14.52% | 26.98% | 31.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 2.4483 | 14.46% | 25.46% | 26.25% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.9602 | 7.26% | 8.40% | 7.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.9601 | 7.34% | 9.62% | 11.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-08-23 | 4.5557 | 20.17% | 45.20% | 53.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 4.5555 | 20.11% | 43.32% | 47.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 3.1819 | 14.65% | 33.78% | 34.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-08-23 | 3.1821 | 14.73% | 35.52% | 40.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.4255 | -9.05% | -21.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.4330 | -8.77% | -20.88% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2024-08-23 | 4.3507 | 13.97% | 24.62% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2024-08-23 | 4.2422 | 13.74% | 24.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-08-23 | 2.5539 | 11.03% | 15.04% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
76 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1658 | 2.07% | 2.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1660 | 2.00% | 1.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 2.4537 | 16.46% | 38.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-08-23 | 2.5204 | 16.62% | 36.96% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-08-23 | 2.4540 | 16.41% | 36.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 |