1 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 1.9949 | 1.79% | 4.92% | 3.57% | 2.89% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 1.8776 | 1.23% | 3.81% | 1.99% | 0.26% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-08-22 | 1.5612 | 13.19% | 23.95% | 27.57% | 38.76% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-08-22 | 1.5874 | 6.37% | 10.39% | 13.79% | 29.31% | 0.10% | 定投 | |||
5 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-08-22 | 1.5496 | 6.13% | 9.91% | 13.03% | 27.74% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-08-22 | 0.9590 | 10.16% | 9.62% | 2.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-08-22 | 0.9772 | 10.40% | 10.07% | 2.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 0.7398 | -5.03% | 0.00% | 14.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-08-22 | 2.3820 | 5.20% | 14.69% | 14.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-08-22 | 0.5364 | -2.98% | -9.08% | -16.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-08-22 | 0.5245 | -3.35% | -9.73% | -17.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-08-22 | 1.5480 | 9.20% | 18.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-08-22 | 1.6660 | 1.60% | 7.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-22 | 5.8610 | 12.96% | 33.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-08-22 | 3.3529 | 11.73% | 32.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-22 | 1.4684 | 11.80% | 32.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-22 | 1.4581 | 11.62% | 31.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 0.9419 | -10.64% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
19 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 0.9310 | -10.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-08-22 | 1.1360 | 7.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-22 | 1.5624 | 11.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-22 | 1.5704 | 11.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-08-22 | 0.5710 | -5.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 1.2023 | 11.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 1.2060 | 12.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-22 | 1.3502 | 8.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-08-22 | 1.3462 | 8.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-08-22 | 1.0830 | 5.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-08-22 | 1.0783 | 5.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-22 | 1.3324 | 10.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-22 | 1.3375 | 10.96% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-08-22 | 1.0640 | 15.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-22 | 1.2134 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-22 | 1.2110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-22 | 1.1376 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-22 | 1.1358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-22 | 0.9887 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-22 | 0.9891 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
39 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-08-22 | 1.0426 | 7.40% | 9.76% | 15.99% | 22.99% | 0.08% | 定投 | |||
40 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-08-22 | 1.0401 | 7.10% | 9.18% | 15.04% | 21.34% | 0.0% | 定投 |