1 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-08-23 | 1.0835 | 4.38% | 0.88% | -3.52% | -12.36% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-08-23 | 1.0651 | 4.22% | 0.55% | -3.96% | -12.98% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-08-23 | 1.0102 | 4.62% | 1.91% | -1.28% | -8.01% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9636 | 4.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-08-23 | 0.9621 | -8.08% | -14.68% | -21.35% | -28.19% | 0.10% | 定投 | |||
6 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9605 | 4.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-08-23 | 0.9394 | -8.28% | -15.03% | -21.82% | -28.90% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9036 | -4.86% | -8.29% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
9 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.8980 | -4.98% | -8.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.8922 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.8912 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.8626 | -3.18% | -6.14% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.8565 | -3.39% | -6.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-08-23 | 0.8269 | 4.35% | 0.95% | -2.83% | -11.80% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-08-23 | 0.8247 | 4.31% | 0.87% | -2.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-08-23 | 0.7789 | -6.73% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-08-23 | 0.7760 | -6.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.6345 | -12.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.6312 | -12.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.6242 | -3.74% | -6.47% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.6188 | -3.90% | -6.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 0.5911 | -3.87% | -6.89% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5873 | -3.98% | -7.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.5496 | -3.97% | -11.15% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5447 | -4.13% | -11.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-08-22 | 1.1130 | -7.91% | -15.26% | -21.56% | -30.10% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-08-22 | 1.0858 | 12.18% | 18.57% | 13.42% | 5.50% | 0.16% | 定投 | |||
28 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-08-22 | 1.7040 | 4.40% | -0.34% | -6.25% | -4.67% | 0.16% | 定投 | |||
29 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-08-22 | 0.5750 | -5.47% | -13.66% | -20.15% | -31.99% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-08-22 | 0.6290 | -14.20% | -22.10% | -31.13% | -38.38% | 0.16% | 定投 | |||
31 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-08-22 | 1.2342 | 1.14% | -3.89% | -11.60% | -24.10% | 0.15% | 定投 | |||
32 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-08-22 | 1.3820 | 7.63% | 3.48% | -2.87% | -4.88% | 0.15% | 定投 | |||
33 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-08-22 | 0.7549 | -4.84% | 0.38% | 15.38% | 65.28% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-08-22 | 1.0680 | 16.02% | 24.30% | 29.48% | 32.92% | 0.08% | 定投 | |||
35 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-08-22 | 1.6780 | 1.68% | 7.97% | 21.01% | 49.96% | 0.12% | 定投 | |||
36 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-08-22 | 5.9600 | 13.08% | 33.74% | 37.75% | 57.92% | 0.12% | 定投 | |||
37 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-08-22 | 1.5550 | 9.31% | 18.27% | 19.94% | 22.31% | 0.12% | 定投 | |||
38 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-08-22 | 1.0530 | 0.68% | -2.93% | -10.02% | -19.60% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 1.1910 | 2.51% | 2.87% | 4.42% | 3.56% | 0.08% | 定投 | |||
40 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-08-22 | 1.1490 | 2.24% | 2.41% | 3.72% | 2.44% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-08-22 | 2.4260 | 5.42% | 15.22% | 15.26% | 23.91% | 0.12% | 定投 | |||
42 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 1.1880 | 2.83% | 3.62% | 5.46% | 4.82% | 0.08% | 定投 | |||
43 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-08-22 | 1.1450 | 2.58% | 3.15% | 4.76% | 3.71% | 0.0% | 定投 | |||
44 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-08-22 | 1.2250 | -10.62% | -20.25% | -28.46% | -30.93% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 3.3852 | 11.99% | 33.23% | 35.83% | 42.15% | 0.16% | 定投 | |||
46 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 1.0484 | 3.26% | 2.75% | 3.20% | -0.06% | 0.08% | 定投 | |||
47 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 1.0234 | 3.04% | 2.32% | 2.57% | -1.04% | 0.0% | 定投 | |||
48 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-08-22 | 2.1703 | 10.97% | 13.81% | 10.78% | 20.38% | 0.16% | 定投 | |||
49 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-08-22 | 1.6362 | 14.69% | 38.02% | 35.66% | 32.82% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-08-22 | 1.0660 | -4.58% | -15.30% | -24.52% | -25.74% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 1.9949 | 1.79% | 4.92% | 3.57% | 2.89% | 0.16% | 定投 | |||
52 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 1.8776 | 1.23% | 3.81% | 1.99% | 0.26% | 0.0% | 定投 | |||
53 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-08-22 | 1.5612 | 13.19% | 23.95% | 27.57% | 38.76% | 0.15% | 定投 | |||
54 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-08-22 | 1.5874 | 6.37% | 10.39% | 13.79% | 29.31% | 0.10% | 定投 | |||
55 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-08-22 | 1.5496 | 6.13% | 9.91% | 13.03% | 27.74% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-08-22 | 0.9590 | 10.16% | 9.62% | 2.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-08-22 | 0.9772 | 10.40% | 10.07% | 2.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 0.7398 | -5.03% | 0.00% | 14.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-08-22 | 2.3820 | 5.20% | 14.69% | 14.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-08-22 | 0.5364 | -2.98% | -9.08% | -16.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-08-22 | 0.5245 | -3.35% | -9.73% | -17.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-08-22 | 1.5480 | 9.20% | 18.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-08-22 | 1.6660 | 1.60% | 7.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-22 | 5.8610 | 12.96% | 33.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-08-22 | 3.3529 | 11.73% | 32.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-22 | 1.4684 | 11.80% | 32.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-22 | 1.4581 | 11.62% | 31.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 0.9419 | -10.64% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
69 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 0.9310 | -10.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-08-22 | 1.1360 | 7.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-22 | 1.5704 | 11.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-22 | 1.5624 | 11.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-08-22 | 0.5710 | -5.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 1.2023 | 11.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 1.2060 | 12.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-22 | 1.3502 | 8.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-08-22 | 1.3462 | 8.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-08-22 | 1.0830 | 5.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-08-22 | 1.0783 | 5.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-22 | 1.3324 | 10.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |