1 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.9290 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-07-03 | 0.7323 | 2.46% | -0.66% | -5.33% | -13.52% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-03 | 0.7269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6298 | -5.40% | -8.11% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6227 | -5.60% | -8.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-03 | 0.4841 | -5.09% | -7.83% | -15.91% | -- | -- | 定投 | |||
7 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-02 | 1.2122 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-07-02 | 2.4075 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 2.4078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-07-02 | 2.4082 | 5.31% | 8.59% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 2.4082 | 5.18% | 11.16% | 13.40% | 26.86% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-02 | 4.7349 | 18.51% | 40.41% | 41.80% | 64.22% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-02 | 4.7212 | 18.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-07-02 | 0.9856 | -0.53% | -0.72% | -1.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-07-02 | 1.0066 | -0.20% | -1.53% | -4.42% | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-07-02 | 0.9860 | -0.46% | -1.98% | -5.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-02 | 1.0065 | -0.32% | -0.31% | -0.44% | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.7797 | 10.37% | 8.54% | 4.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.7948 | 10.74% | 9.22% | 5.08% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-07-02 | 0.9032 | 5.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-07-02 | 0.8965 | 5.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |