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1 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.1519 | 12.17% | 17.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.1517 | 12.08% | 16.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9344 | 0.33% | -1.38% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9266 | 0.12% | -1.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.3068 | 10.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.3167 | 11.32% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.3075 | 15.82% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.2719 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.9533 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.9583 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 0.9580 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 0.9534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.0468 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 0.7041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.7043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.4771 | 19.16% | 19.90% | 14.68% | 5.56% | 1.20% | 定投 | |||
20 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.4618 | 19.02% | 20.80% | 18.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.4621 | 18.99% | 19.51% | 14.11% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.4774 | 19.26% | 21.26% | 19.03% | 9.78% | 0.12% | 定投 | |||
23 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.1817 | -2.63% | 2.44% | 7.96% | 36.99% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.2309 | -2.54% | 1.64% | 4.07% | 32.48% | 1.20% | 定投 | |||
25 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.1817 | -2.73% | 1.27% | 3.46% | 30.88% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | 2024-08-23 | 1.0418 | 22.28% | 28.20% | 26.49% | -- | 1.00% | 定投 | |||
27 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-08-23 | 1.0400 | 22.55% | 29.90% | 31.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | 2024-08-23 | 1.0418 | 22.82% | 28.78% | 26.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.0440 | 22.56% | 29.94% | 31.81% | 28.17% | 0.10% | 定投 | |||
30 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.2306 | -2.48% | 2.78% | 8.58% | 38.62% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-08-23 | 1.0707 | 3.75% | 4.05% | 4.25% | 5.86% | 0.08% | 定投 | |||
32 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0498 | 3.56% | 3.62% | 3.58% | 4.79% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-08-23 | 1.0707 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |